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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 889.00 | 6 581.00 | 2 307.00 | 8 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 589.00 | 6 581.00 | 460 007.00 | 466 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 413.00 | | 686 413.00 | 686 413.00 |
BZ Autres créances | 250 329.00 | | 250 329.00 | 250 329.00 |
CF Disponibilités | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 947 347.00 | | 947 347.00 | 947 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 937.00 | 6 581.00 | 1 407 355.00 | 1 413 937.00 |
CU Autres participations | 457 700.00 | | 457 700.00 | 457 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 591.00 | 775 591.00 | | 775 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 560.00 | 77 560.00 | | 77 560.00 |
DG Autres réserves | 112 187.00 | 29 808.00 | | 112 187.00 |
DH Report à nouveau | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 606.00 | 157 378.00 | | 197 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 734.00 | 1 044 127.00 | | 1 166 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 653.00 | 91 903.00 | | 168 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 9 357.00 | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 917.00 | 45 441.00 | | 71 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 621.00 | 146 702.00 | | 240 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 355.00 | 1 190 829.00 | | 1 407 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 621.00 | 146 702.00 | | 240 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 050.00 | | 312 050.00 | 312 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 050.00 | | 312 050.00 | 312 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 4 240.00 | | 5 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 662.00 | 388 117.00 | | 490 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 055.00 | 230 738.00 | | 293 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 606.00 | 157 378.00 | | 197 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 589.00 | | | 466 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 700.00 | | | 457 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 422.00 | 1 160.00 | | 5 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 422.00 | 1 160.00 | | 5 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 686 413.00 | | | 686 413.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | | | 584.00 |
VC Groupe et associés | 249 432.00 | | | 249 432.00 |
VI Groupe et associés | 168 653.00 | 168 653.00 | | 168 653.00 |
VP Divers | 313.00 | | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 743.00 | 936 743.00 | | 936 743.00 |
VW T.V.A. | 68 929.00 | 68 929.00 | | 68 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 621.00 | 240 621.00 | | 240 621.00 |