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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 3 515.00 | 588.00 | 2 927.00 | 3 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 425.00 | 43 347.00 | 6 078.00 | 49 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 856.00 | 137 875.00 | 127 982.00 | 265 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 124.00 | 182 810.00 | 212 313.00 | 395 124.00 |
BT Marchandises | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CF Disponibilités | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 219.00 | | 53 219.00 | 53 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 343.00 | 182 810.00 | 265 532.00 | 448 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 719.00 | 611.00 | | 719.00 |
DG Autres réserves | 6 552.00 | 4 513.00 | | 6 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 985.00 | 2 147.00 | | 6 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 696.00 | 20 696.00 | | 17 696.00 |
DL TOTAL (I) | 70 952.00 | 66 967.00 | | 70 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 645.00 | 122 402.00 | | 104 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 974.00 | 70 215.00 | | 65 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 671.00 | 11 803.00 | | 12 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 290.00 | 10 827.00 | | 11 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 581.00 | 215 247.00 | | 194 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 532.00 | 282 214.00 | | 265 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 518.00 | 110 634.00 | | 108 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 433.00 | | 60 433.00 | 60 433.00 |
FG Production vendue services | 127 055.00 | | 127 055.00 | 127 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 489.00 | | 187 489.00 | 187 489.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 860.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 6 000.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648.00 | | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 598.00 | 177 156.00 | | 194 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 613.00 | 175 009.00 | | 187 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 985.00 | 2 147.00 | | 6 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 350.00 | | 4 443.00 | 394 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 669.00 | 395 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 669.00 | 318 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 023.00 | | 4 443.00 | 318 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 619.00 | 26 860.00 | 3 669.00 | 159 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 619.00 | 26 860.00 | 3 669.00 | 158 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | | | 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 613.00 | 18 550.00 | 54 142.00 | 104 613.00 |
VI Groupe et associés | 65 974.00 | 65 974.00 | | 65 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 901.00 | | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 581.00 | 108 518.00 | 54 142.00 | 194 581.00 |