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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 964.00 | 48 409.00 | 20 554.00 | 68 964.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 164.00 | 48 409.00 | 45 754.00 | 94 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
084 Disponibilités | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
110 Total général Actif | 112 539.00 | 48 409.00 | 64 130.00 | 112 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 223.00 | 254 440.00 | | 276 223.00 |
230 Autres produits | 846.00 | 1.00 | | 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 070.00 | 254 441.00 | | 277 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 009.00 | 45 594.00 | | 57 009.00 |
242 Autres charges externes. | 85 819.00 | 75 615.00 | | 85 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 972.00 | 6 089.00 | | 6 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 833.00 | 79 037.00 | | 79 833.00 |
252 Charges sociales | 38 755.00 | 38 360.00 | | 38 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 391.00 | 2 816.00 | | 5 391.00 |
262 Autres charges | | 20.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 273 780.00 | 247 532.00 | | 273 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 290.00 | 6 909.00 | | 3 290.00 |
290 Produits exceptionnels | | 600.00 | | |
294 Charges financières | 115.00 | 188.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 908.00 | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 930.00 | 6 400.00 | | 2 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 046.00 | | | 86 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 527.00 | | | 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |