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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 215.00 | 33 608.00 | 19 607.00 | 53 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 089.00 | 457 054.00 | 75 034.00 | 532 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 167.00 | 490 663.00 | 208 504.00 | 699 167.00 |
BT Marchandises | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BZ Autres créances | 58 679.00 | | 58 679.00 | 58 679.00 |
CF Disponibilités | 290 562.00 | | 290 562.00 | 290 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 505.00 | | 51 505.00 | 51 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 647.00 | | 419 647.00 | 419 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 815.00 | 490 663.00 | 628 152.00 | 1 118 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -56 740.00 | | | -56 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 602.00 | | | 209 602.00 |
DL TOTAL (I) | 180 361.00 | | | 180 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 704.00 | | | 93 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 078.00 | | | 228 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 453.00 | | | 92 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 790.00 | | | 447 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 152.00 | | | 628 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 236.00 | | | 414 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 146 801.00 | | 2 146 801.00 | 2 146 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 801.00 | | 2 146 801.00 | 2 146 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 439.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | | | -953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 566.00 | | | 2 179 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 963.00 | | | 1 969 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 602.00 | | | 209 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 298.00 | | 67 869.00 | 631 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 435.00 | | 67 869.00 | 517 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 223.00 | 28 439.00 | | 462 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 223.00 | 28 439.00 | | 462 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 078.00 | 228 078.00 | | 228 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VB T. V. A. | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
VI Groupe et associés | 93 704.00 | 93 704.00 | | 93 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 505.00 | | | 51 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 447.00 | 110 185.00 | 25 262.00 | 135 447.00 |
VW T.V.A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VX Obligations cautionnées | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 790.00 | 414 236.00 | | 447 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
ST Autres comptes | 209 987.00 | | | 209 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 332.00 | | | 154 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 726.00 | | | 238 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 218.00 | | | 146 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 599.00 | | | 392 599.00 |