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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 253 381.00 | 9 538.00 | 243 843.00 | 253 381.00 |
040 Immobilisations financières | 480 146.00 | 106 354.00 | 373 792.00 | 480 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 733 527.00 | 115 892.00 | 617 635.00 | 733 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
072 Créances – Autres | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
084 Disponibilités | 1 227 046.00 | | 1 227 046.00 | 1 227 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 241 109.00 | | 1 241 109.00 | 1 241 109.00 |
110 Total général Actif | 1 974 635.00 | 115 892.00 | 1 858 743.00 | 1 974 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 591 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 541 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 858 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 785.00 | 120 360.00 | | 120 785.00 |
230 Autres produits | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 916.00 | 120 360.00 | | 121 916.00 |
242 Autres charges externes. | 5 427.00 | 31 266.00 | | 5 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 853.00 | 5 678.00 | | 5 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 623.00 | 63 015.00 | | 62 623.00 |
252 Charges sociales | 27 560.00 | 32 797.00 | | 27 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 925.00 | 2 613.00 | | 6 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 387.00 | 135 369.00 | | 108 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 529.00 | -15 009.00 | | 13 529.00 |
280 Produits financiers | 138 756.00 | 232 625.00 | | 138 756.00 |
290 Produits exceptionnels | | 259 128.00 | | |
294 Charges financières | 24 338.00 | 1 970.00 | | 24 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 339 840.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 527.00 | 134 934.00 | | 125 527.00 |