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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
AH Fonds commercial | 2 462 000.00 | 400 000.00 | 2 062 000.00 | 2 462 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 890.00 | 119 561.00 | 6 329.00 | 125 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 634.00 | 547 275.00 | 2 068 359.00 | 2 615 634.00 |
BT Marchandises | 231 845.00 | 5 539.00 | 226 306.00 | 231 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
BZ Autres créances | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CF Disponibilités | 182 499.00 | | 182 499.00 | 182 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 377.00 | 5 539.00 | 441 838.00 | 447 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 011.00 | 552 814.00 | 2 510 197.00 | 3 063 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
DG Autres réserves | 275 041.00 | | | 275 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 383.00 | | | 166 383.00 |
DL TOTAL (I) | 605 900.00 | | | 605 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 065.00 | | | 1 390 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 747.00 | | | 150 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 378.00 | | | 245 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 046.00 | | | 117 046.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 296.00 | | | 1 904 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 197.00 | | | 2 510 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 120.00 | | | 730 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 044.00 | | 4 590.00 | 2 611 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 615 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 469 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 469 014.00 | | | 2 469 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 000.00 | | 4 590.00 | 142 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 112.00 | 5 539.00 | 11 112.00 | 11 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 112.00 | 5 539.00 | 11 112.00 | 11 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 112.00 | 5 539.00 | 11 112.00 | 11 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 747.00 | 150 747.00 | | 150 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 378.00 | 245 378.00 | | 245 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390 065.00 | 215 889.00 | 912 520.00 | 1 390 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 046.00 | 117 046.00 | | 117 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 063.00 | 33 033.00 | 30.00 | 33 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 296.00 | 730 120.00 | 912 520.00 | 1 904 296.00 |