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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 327.00 | 50 468.00 | 64 859.00 | 115 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 028.00 | 51 067.00 | 231 961.00 | 283 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 863.00 | | 36 863.00 | 36 863.00 |
BZ Autres créances | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 727.00 | | 186 727.00 | 186 727.00 |
CF Disponibilités | 261 617.00 | | 261 617.00 | 261 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 245.00 | | 499 245.00 | 499 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 272.00 | 51 067.00 | 731 205.00 | 782 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 118 297.00 | 68 123.00 | | 118 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 303.00 | 50 174.00 | | 41 303.00 |
DL TOTAL (I) | 167 850.00 | 126 547.00 | | 167 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 089.00 | 299.00 | | 155 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 636.00 | 133 831.00 | | 241 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 912.00 | 70 196.00 | | 41 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 552.00 | 150 709.00 | | 122 552.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 356.00 | 355 035.00 | | 563 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 205.00 | 481 582.00 | | 731 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 518.00 | 355 035.00 | | 425 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 637.00 | | 713 637.00 | 713 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 637.00 | | 713 637.00 | 713 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 040.00 | |
GE Autres charges | | | 5 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 630.00 | 5 947.00 | | 5 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808.00 | 2 165.00 | | 2 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 772.00 | 2 165.00 | | 7 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 414.00 | -2 165.00 | | -1 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 263.00 | 14 522.00 | | 10 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 264.00 | 510 303.00 | | 720 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 962.00 | 460 129.00 | | 678 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 303.00 | 50 174.00 | | 41 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 347.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 068.00 | | 164 924.00 | 123 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 964.00 | 283 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 964.00 | 115 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 599.00 | | 115 000.00 | 30 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 639.00 | | 42 652.00 | 77 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 830.00 | | 7 272.00 | 14 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 027.00 | 12 040.00 | | 39 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 428.00 | 12 040.00 | | 38 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 432.00 | 67 432.00 | | 67 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
UX Autres créances clients | 36 863.00 | | | 36 863.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | | | 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 929.00 | 17 091.00 | 94 581.00 | 154 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 929.00 | | | 154 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 003.00 | 51 141.00 | 21 862.00 | 73 003.00 |
VW T.V.A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 720.00 | 183 881.00 | 94 581.00 | 321 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 979.00 | 3 268.00 | | 6 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 570.00 | 7 705.00 | | 14 570.00 |
ST Autres comptes | 143 866.00 | 72 549.00 | | 143 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 224.00 | 36 560.00 | | 51 224.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 227.00 | 31 085.00 | | 35 227.00 |
YT Sous‐traitance | 20 436.00 | 9 205.00 | | 20 436.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 235 190.00 | 153 819.00 | | 235 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 832.00 | 1 566.00 | | 1 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 811.00 | 4 834.00 | | 8 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 672.00 | 92 960.00 | | 147 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 911.00 | 22 403.00 | | 44 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 286.00 | 279 836.00 | | 465 286.00 |