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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 303.00 | | 172 303.00 | 172 303.00 |
AP Constructions | 11 255 369.00 | 4 587 035.00 | 6 668 333.00 | 11 255 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 559.00 | | 195 559.00 | 195 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 985 156.00 | 4 592 116.00 | 7 393 040.00 | 11 985 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 552.00 | | 88 552.00 | 88 552.00 |
BZ Autres créances | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
CF Disponibilités | 416 723.00 | | 416 723.00 | 416 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 643.00 | | 114 643.00 | 114 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 372.00 | | 648 372.00 | 648 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 633 529.00 | 4 592 116.00 | 8 041 412.00 | 12 633 529.00 |
CU Autres participations | 355 630.00 | | 355 630.00 | 355 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 160.00 | 614 160.00 | | 614 160.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 85 971.00 | 85 971.00 | | 85 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
DG Autres réserves | 753 780.00 | 802 777.00 | | 753 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 463.00 | -48 997.00 | | 84 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 638.00 | 1 496 174.00 | | 1 580 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 403 844.00 | 6 968 614.00 | | 6 403 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 133.00 | 15 742.00 | | 13 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 471.00 | 13 529.00 | | 15 471.00 |
EA Autres dettes | 28 324.00 | 8 538.00 | | 28 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 460 773.00 | 7 006 425.00 | | 6 460 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 041 412.00 | 8 502 599.00 | | 8 041 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 915.00 | 625 673.00 | | 652 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 832.00 | | 1 008 832.00 | 1 008 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 832.00 | | 1 008 832.00 | 1 008 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 553.00 | 37 043.00 | | 31 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 215 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 460.00 | 215 118.00 | | 28 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 460.00 | -75 073.00 | | 28 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 348.00 | 40 024.00 | | 68 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 847.00 | 1 253 235.00 | | 1 068 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 384.00 | 1 302 232.00 | | 984 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 463.00 | -48 997.00 | | 84 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 779 602.00 | | 205 559.00 | 11 779 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 361 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 11 985 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 623 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 417 673.00 | | 205 559.00 | 11 417 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 929.00 | | | 361 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 076 887.00 | 510 149.00 | | 4 076 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 076 887.00 | 510 149.00 | | 4 076 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
UX Autres créances clients | 88 552.00 | | | 88 552.00 |
VB T. V. A. | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 403 844.00 | 595 986.00 | 2 422 523.00 | 6 403 844.00 |
VI Groupe et associés | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 208.00 | | | 562 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 643.00 | | | 114 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 730.00 | 236 730.00 | | 236 730.00 |
VW T.V.A. | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 460 773.00 | 652 916.00 | 2 422 523.00 | 6 460 773.00 |