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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 262.00 | 61 079.00 | 11 184.00 | 72 262.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 971.00 | 291 834.00 | 76 137.00 | 367 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 663.00 | 785 024.00 | 634 639.00 | 1 419 663.00 |
AX Avances et acomptes | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
BF Prêts | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 718.00 | 1 223 937.00 | 812 782.00 | 2 036 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
BT Marchandises | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 974.00 | 30 946.00 | 797 028.00 | 827 974.00 |
BZ Autres créances | 1 342 567.00 | 379 460.00 | 963 108.00 | 1 342 567.00 |
CF Disponibilités | 410 531.00 | | 410 531.00 | 410 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 944.00 | 410 406.00 | 2 221 538.00 | 2 631 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 662.00 | 1 634 342.00 | 3 034 320.00 | 4 668 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
CU Autres participations | 137 204.00 | 86 000.00 | 51 204.00 | 137 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
DG Autres réserves | 1 168 122.00 | 855 811.00 | | 1 168 122.00 |
DH Report à nouveau | | -116 374.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 548.00 | 428 685.00 | | 213 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 294.00 | 11 577.00 | | 5 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 956.00 | 1 222 691.00 | | 1 429 956.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 007.00 | 160 095.00 | | 181 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 007.00 | 180 095.00 | | 201 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412.00 | 265 349.00 | | 3 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 953.00 | 19 189.00 | | 19 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 357.00 | 554 353.00 | | 496 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 942.00 | 544 418.00 | | 609 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 699.00 | 19 360.00 | | 18 699.00 |
EA Autres dettes | 254 994.00 | 187 789.00 | | 254 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 357.00 | 1 590 458.00 | | 1 403 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 320.00 | 2 993 245.00 | | 3 034 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 357.00 | 1 590 458.00 | | 1 403 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FG Production vendue services | 6 036 382.00 | | 6 036 382.00 | 6 036 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 036 546.00 | | 6 036 546.00 | 6 036 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 327 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 939 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 283.00 | |
GE Autres charges | | | 29 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 024 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 284.00 | 7 273.00 | | 6 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 284.00 | 7 273.00 | | 6 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 421.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 284.00 | -30 091.00 | | 6 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 685.00 | -146 500.00 | | 61 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 334 008.00 | 6 654 563.00 | | 6 334 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 120 460.00 | 6 225 878.00 | | 6 120 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 548.00 | 428 685.00 | | 213 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 917.00 | | 44 845.00 | 2 016 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 043.00 | 2 036 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 562.00 | 72 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 481.00 | 1 809 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 735.00 | | 5 089.00 | 70 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 509.00 | | 39 756.00 | 1 791 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 672.00 | | | 154 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 436.00 | 133 542.00 | 25 042.00 | 1 029 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 501.00 | 12 140.00 | 3 562.00 | 52 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 935.00 | 121 402.00 | 21 479.00 | 976 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 095.00 | 20 912.00 | | 180 095.00 |
6T Sur comptes clients | 20 164.00 | 23 171.00 | 12 389.00 | 20 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 358 606.00 | 20 854.00 | | 358 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 770.00 | 44 025.00 | 12 389.00 | 464 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 865.00 | 64 937.00 | 12 389.00 | 644 865.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 309.00 | 12 389.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 628.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 357.00 | 496 357.00 | | 496 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 180.00 | 257 180.00 | | 257 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 957.00 | 280 957.00 | | 280 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 994.00 | 254 994.00 | | 254 994.00 |
UP Prêts | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 782 172.00 | | | 782 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | | | 427.00 |
VC Groupe et associés | 317 567.00 | | | 317 567.00 |
VI Groupe et associés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 240.00 | 59 240.00 | | 59 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940 795.00 | | | 940 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 397.00 | 2 141 127.00 | 63 270.00 | 2 204 397.00 |
VW T.V.A. | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 404.00 | 1 383 404.00 | | 1 383 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |