| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 208 781.00 | 20 131.00 | 188 650.00 | 208 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 708.00 | 51 435.00 | 228 272.00 | 279 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 212.00 | 1 087.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 789.00 | 71 779.00 | 418 009.00 | 489 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 731.00 | | 84 731.00 | 84 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 609.00 | | 323 609.00 | 323 609.00 |
BZ Autres créances | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CF Disponibilités | 370 053.00 | | 370 053.00 | 370 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 568.00 | | 786 568.00 | 786 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 358.00 | 71 779.00 | 1 204 578.00 | 1 276 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 585 927.00 | 407 802.00 | | 585 927.00 |
DH Report à nouveau | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 184.00 | 178 124.00 | | 206 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 621.00 | 27 607.00 | | 64 621.00 |
DL TOTAL (I) | 888 863.00 | 645 664.00 | | 888 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 193.00 | 256 169.00 | | 229 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 684.00 | 27 702.00 | | 32 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 715.00 | 285 384.00 | | 315 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 578.00 | 931 048.00 | | 1 204 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 715.00 | 285 384.00 | | 315 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 389.00 | | 18 401.00 | 471 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 389.00 | | 18 401.00 | 471 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 437.00 | 32 342.00 | | 39 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 437.00 | 32 342.00 | | 39 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UX Autres créances clients | 323 609.00 | | | 323 609.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 194.00 | 229 194.00 | | 229 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 784.00 | 331 784.00 | | 331 784.00 |
VW T.V.A. | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 715.00 | 315 715.00 | | 315 715.00 |