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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 085.00 | 2 045.00 | 1 040.00 | 3 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 085.00 | 32 045.00 | 1 040.00 | 33 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BZ Autres créances | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CF Disponibilités | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 257.00 | 32 045.00 | 26 212.00 | 58 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 765.00 | 833.00 | | -35 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 994.00 | -36 599.00 | | 14 994.00 |
DL TOTAL (I) | -12 771.00 | -27 765.00 | | -12 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 046.00 | 8.00 | | 8 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 188.00 | 17 922.00 | | 11 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 749.00 | 23 675.00 | | 19 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 983.00 | 66 934.00 | | 38 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 212.00 | 39 168.00 | | 26 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 983.00 | 66 934.00 | | 38 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 329.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 883.00 | | 256 883.00 | 256 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 883.00 | | 256 883.00 | 256 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 552.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | | | 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 147.00 | 5 021.00 | | 7 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 667.00 | 6 900.00 | | 65 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 224.00 | 6 900.00 | | 79 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 261.00 | 526.00 | | 15 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 640.00 | 6 144.00 | | 33 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 901.00 | 6 670.00 | | 48 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 323.00 | 230.00 | | 30 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 484.00 | 311 649.00 | | 336 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 490.00 | 348 248.00 | | 321 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 994.00 | -36 599.00 | | 14 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 623.00 | 58 006.00 | | 35 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 203.00 | | 36 732.00 | 32 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 850.00 | 33 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 650.00 | 3 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | 36 732.00 | 1 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 503.00 | 7 552.00 | 1 010.00 | 25 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 500.00 | 5 500.00 | | 24 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | 2 052.00 | 1 010.00 | 1 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VW T.V.A. | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |