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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 591.00 | 8 159.00 | 21 432.00 | 29 591.00 |
040 Immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 468.00 | 8 159.00 | 77 308.00 | 85 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
072 Créances – Autres | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
084 Disponibilités | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
110 Total général Actif | 103 929.00 | 8 159.00 | 95 770.00 | 103 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 988.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 114 152.00 | | | 114 152.00 |
230 Autres produits | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 440.00 | | | 115 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 231.00 | | | -3 231.00 |
242 Autres charges externes. | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
252 Charges sociales | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 340.00 | | | 116 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -899.00 | | | -899.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
294 Charges financières | 554.00 | | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 616.00 | | | -8 616.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 988.00 | | | 90 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |