| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505.00 | 1 174.00 | 330.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 505.00 | 1 174.00 | 601 330.00 | 602 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BZ Autres créances | 216 745.00 | | 216 745.00 | 216 745.00 |
CF Disponibilités | 215 140.00 | | 215 140.00 | 215 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 366.00 | | 481 366.00 | 481 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 871.00 | 1 174.00 | 1 082 696.00 | 1 083 871.00 |
CU Autres participations | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
DG Autres réserves | 251 019.00 | 154 377.00 | | 251 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 713.00 | 109 854.00 | | 83 713.00 |
DL TOTAL (I) | 943 944.00 | 860 231.00 | | 943 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 051.00 | 3 048.00 | | 9 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 476.00 | 7 827.00 | | 70 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 860.00 | 20 689.00 | | 18 860.00 |
EA Autres dettes | 40 366.00 | 195.00 | | 40 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 752.00 | 31 760.00 | | 138 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 696.00 | 891 991.00 | | 1 082 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 752.00 | 31 760.00 | | 138 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 154.00 | | 345 154.00 | 345 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 154.00 | | 345 154.00 | 345 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 086.00 | 45 368.00 | | 34 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | 2.00 | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | 2.00 | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762.00 | 2.00 | | 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | 2 385.00 | | 6 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 932.00 | 367 863.00 | | 438 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 219.00 | 258 009.00 | | 355 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 713.00 | 109 854.00 | | 83 713.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 476.00 | 70 476.00 | | 70 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
UX Autres créances clients | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
VB T. V. A. | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
VC Groupe et associés | 197 117.00 | | | 197 117.00 |
VI Groupe et associés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VP Divers | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 226.00 | 266 226.00 | | 266 226.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 752.00 | 138 752.00 | | 138 752.00 |