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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 595.00 | 2 860.00 | 4 736.00 | 7 595.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 241.00 | 3 505.00 | 6 736.00 | 10 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
060 Stock marchandises | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
072 Créances – Autres | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
084 Disponibilités | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 121.00 | | 50 121.00 | 50 121.00 |
110 Total général Actif | 60 362.00 | 3 505.00 | 56 857.00 | 60 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 210.00 | 127 505.00 | | 79 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 974.00 | 1 682.00 | | 974.00 |
224 Production immobilisée | 1 240.00 | 620.00 | | 1 240.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 425.00 | 129 810.00 | | 81 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 163.00 | 10 181.00 | | 9 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 315.00 | -1 220.00 | | -2 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 676.00 | 35 352.00 | | 16 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 740.00 | -13 241.00 | | 2 740.00 |
242 Autres charges externes. | 37 625.00 | 56 864.00 | | 37 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 988.00 | 5 432.00 | | 5 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 822.00 | 11 116.00 | | 18 822.00 |
252 Charges sociales | 8 463.00 | 5 429.00 | | 8 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 474.00 | 971.00 | | 1 474.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 643.00 | 110 889.00 | | 98 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 218.00 | 18 921.00 | | -17 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 77.00 | 1 984.00 | | 77.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 568.00 | 2 340.00 | | 1 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 864.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 771.00 | 15 701.00 | | -18 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 309.00 | | | 8 309.00 |