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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558 727.00 | 558 727.00 | | 558 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 265.00 | | 67 265.00 | 67 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 373.00 | 668.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 767.00 | 559 100.00 | 70 667.00 | 629 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BZ Autres créances | 51 985.00 | | 51 985.00 | 51 985.00 |
CF Disponibilités | 98 906.00 | | 98 906.00 | 98 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 612.00 | | 159 612.00 | 159 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 379.00 | 559 100.00 | 230 279.00 | 789 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 784.00 | | | 784.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 29.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 532.00 | -3 753.00 | | 6 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 383.00 | 14 056.00 | | 13 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 100.00 | 326 100.00 | | 108 100.00 |
DL TOTAL (I) | 205 815.00 | 410 432.00 | | 205 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94 950.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 426.00 | 33 678.00 | | 9 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 678.00 | 25 633.00 | | 14 678.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 464.00 | 233 558.00 | | 24 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 279.00 | 643 990.00 | | 230 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 464.00 | 138 836.00 | | 24 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 623.00 | 11 044.00 | 122 667.00 | 111 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 623.00 | 11 044.00 | 122 667.00 | 111 623.00 |
FN Production immobilisée | | | 242 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 54 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 075.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 198.00 | 35 178.00 | | 52 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 000.00 | 179 500.00 | | 247 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 000.00 | 179 617.00 | | 247 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 82.00 | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 876.00 | 174 061.00 | | 336 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 001.00 | 174 143.00 | | 337 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 001.00 | 5 474.00 | | -90 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 714.00 | | 2 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 780.00 | 540 632.00 | | 649 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 397.00 | 526 576.00 | | 636 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 383.00 | 14 056.00 | | 13 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 790.00 | | 780 024.00 | 434 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585 047.00 | 629 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 584 047.00 | 625 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 749.00 | | 776 290.00 | 433 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 734.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 483.00 | 450 706.00 | 113 089.00 | 221 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 457.00 | 450 359.00 | 113 089.00 | 221 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26.00 | 347.00 | | 26.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UX Autres créances clients | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VP Divers | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | 3 414.00 | | 1 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 927.00 | 11 738.00 | | 22 927.00 |
ST Autres comptes | 64 307.00 | 64 275.00 | | 64 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 672.00 | 55 612.00 | | 66 672.00 |
YT Sous‐traitance | 18 955.00 | 6 194.00 | | 18 955.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 576.00 | 883.00 | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 444.00 | 3 414.00 | | 1 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 353.00 | 23 682.00 | | 17 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 816.00 | 22 245.00 | | 26 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 437.00 | 138 704.00 | | 173 437.00 |