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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 321 245.00 | | 321 245.00 | 321 245.00 |
CF Disponibilités | 101 607.00 | | 101 607.00 | 101 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 851.00 | | 422 851.00 | 422 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 851.00 | | 422 851.00 | 422 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 934.00 | | | 95 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 975.00 | | | 238 975.00 |
DL TOTAL (I) | 343 709.00 | | | 343 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 764.00 | | | 55 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 142.00 | | | 79 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 851.00 | | | 422 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 142.00 | | | 79 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 490.00 | | 1 019 490.00 | 1 019 490.00 |
FG Production vendue services | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 931.00 | | 1 037 931.00 | 1 037 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 874.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 554.00 | | | 760 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 684.00 | | | 509 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 684.00 | | | 515 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 870.00 | | | 244 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 973.00 | | | 101 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 014.00 | | | 1 812 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 039.00 | | | 1 573 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 975.00 | | | 238 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 273.00 | | 10 100.00 | 728 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738 373.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 100.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 373.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 273.00 | | 10 100.00 | 460 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 916.00 | 58 874.00 | 198 789.00 | 139 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 528.00 | 4 525.00 | 17 053.00 | 12 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 388.00 | 54 349.00 | 181 737.00 | 127 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VI Groupe et associés | 55 764.00 | 55 764.00 | | 55 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 844.00 | | | 395 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 589.00 | | | 313 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 245.00 | 321 245.00 | | 321 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 142.00 | 79 142.00 | | 79 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
ST Autres comptes | 77 433.00 | | | 77 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 161.00 | | | 72 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 071.00 | | | 112 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 840.00 | | | 56 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 174.00 | | | 161 174.00 |