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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 039.00 | | 2 277 039.00 | 2 277 039.00 |
CF Disponibilités | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 663.00 | | 2 278 663.00 | 2 278 663.00 |
CU Autres participations | 2 277 039.00 | | 2 277 039.00 | 2 277 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487 603.00 | | | 1 487 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
DG Autres réserves | 107 257.00 | | | 107 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 131.00 | | | 142 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 551.00 | | | 1 746 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 973.00 | | | 351 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 407.00 | | | 176 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 112.00 | | | 532 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 663.00 | | | 2 278 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 346.00 | | | 267 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 626.00 | | | 153 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 131.00 | | | 142 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 039.00 | | | 2 277 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 277 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277 039.00 | | | 2 277 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 973.00 | 87 207.00 | 264 766.00 | 351 973.00 |
VI Groupe et associés | 176 407.00 | 176 407.00 | | 176 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 418.00 | | | 84 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 112.00 | 267 346.00 | 264 766.00 | 532 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
ST Autres comptes | 120.00 | | | 120.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46.00 | | | 46.00 |
ZE Dividendes | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |