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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 238 900.00 | | 238 900.00 | 238 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 163.00 | 438.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 500.00 | 6 813.00 | 28 688.00 | 35 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 120.00 | 6 975.00 | 271 145.00 | 278 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 734.00 | 26 055.00 | 136 679.00 | 162 734.00 |
BZ Autres créances | 32 410.00 | | 32 410.00 | 32 410.00 |
CF Disponibilités | 118 221.00 | | 118 221.00 | 118 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 537.00 | 26 055.00 | 308 482.00 | 334 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 657.00 | 33 030.00 | 579 627.00 | 612 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 543.00 | | | 51 543.00 |
DL TOTAL (I) | 326 543.00 | | | 326 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 643.00 | | | 74 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 735.00 | | | 142 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 084.00 | | | 253 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 627.00 | | | 579 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 084.00 | | | 253 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 278 120.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 975.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 975.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 055.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 619.00 | 71 619.00 | | 71 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 131 468.00 | | | 131 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VI Groupe et associés | 74 643.00 | 74 643.00 | | 74 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 231.00 | 162 655.00 | 55 575.00 | 218 231.00 |
VW T.V.A. | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 084.00 | 253 084.00 | | 253 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
ST Autres comptes | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 243.00 | | | 52 243.00 |