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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
AP Constructions | 43 755.00 | 11 223.00 | 32 531.00 | 43 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 112.00 | 32 389.00 | -277.00 | 32 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 844.00 | 11 888.00 | 17 956.00 | 29 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 719.00 | 63 259.00 | 51 461.00 | 114 719.00 |
BT Marchandises | 136 672.00 | | 136 672.00 | 136 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 927.00 | 1 414.00 | 35 513.00 | 36 927.00 |
BZ Autres créances | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CF Disponibilités | 42 871.00 | | 42 871.00 | 42 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 847.00 | 1 414.00 | 232 433.00 | 233 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 566.00 | 64 672.00 | 283 894.00 | 348 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 022.00 | 41 740.00 | | 45 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685.00 | 3 282.00 | | 685.00 |
DL TOTAL (I) | 56 707.00 | 56 022.00 | | 56 707.00 |
DP Provisions pour risques | 1 850.00 | 4 259.00 | | 1 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 850.00 | 4 259.00 | | 1 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 350.00 | 61 367.00 | | 83 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 687.00 | 49 080.00 | | 121 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 280.00 | 13 893.00 | | 20 280.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 2 026.00 | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 337.00 | 129 869.00 | | 225 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 894.00 | 190 150.00 | | 283 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 109.00 | | 563 109.00 | 563 109.00 |
FD Production vendue biens | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
FG Production vendue services | 108 235.00 | | 108 235.00 | 108 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 069.00 | | 672 069.00 | 672 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 79.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 79.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 14.00 | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 14.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | 65.00 | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 192.00 | -795.00 | | -1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 475.00 | 839 625.00 | | 678 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 790.00 | 836 343.00 | | 677 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685.00 | 3 282.00 | | 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 250.00 | | 11 469.00 | 103 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 241.00 | | 11 469.00 | 94 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 936.00 | 10 323.00 | | 52 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 177.00 | 10 323.00 | | 45 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 259.00 | 1 850.00 | 4 259.00 | 4 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 259.00 | 1 850.00 | 4 259.00 | 4 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 687.00 | 121 687.00 | | 121 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VI Groupe et associés | 83 350.00 | 83 350.00 | | 83 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 554.00 | 52 789.00 | 2 765.00 | 55 554.00 |
VW T.V.A. | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 337.00 | 225 337.00 | | 225 337.00 |