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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 864.00 | 113 263.00 | 21 601.00 | 134 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 796.00 | 30 508.00 | 1 288.00 | 31 796.00 |
BF Prêts | 60 453.00 | | 60 453.00 | 60 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 489.00 | 143 771.00 | 83 718.00 | 227 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 413.00 | 12 120.00 | 614 294.00 | 626 413.00 |
BZ Autres créances | 3 030 790.00 | | 3 030 790.00 | 3 030 790.00 |
CF Disponibilités | 177 702.00 | | 177 702.00 | 177 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 837 034.00 | 12 120.00 | 3 824 914.00 | 3 837 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 523.00 | 155 891.00 | 3 908 632.00 | 4 064 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 154.00 | -195 055.00 | | -288 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 625.00 | -93 098.00 | | 56 625.00 |
DL TOTAL (I) | 435 671.00 | 379 046.00 | | 435 671.00 |
DP Provisions pour risques | 127 960.00 | 128 235.00 | | 127 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 776.00 | 99 000.00 | | 102 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 736.00 | 227 235.00 | | 230 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 220 011.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 997.00 | 24 782.00 | | 9 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 565.00 | 894 607.00 | | 1 247 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 480.00 | 451 851.00 | | 524 480.00 |
EA Autres dettes | 824 131.00 | 543 406.00 | | 824 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636 051.00 | 248 338.00 | | 636 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 242 225.00 | 2 382 996.00 | | 3 242 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 632.00 | 2 989 278.00 | | 3 908 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
FG Production vendue services | 5 515 308.00 | | 5 515 308.00 | 5 515 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 519 751.00 | | 5 519 751.00 | 5 519 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 668 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 288 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 739.00 | |
GE Autres charges | | | 19 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 637 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 216.00 | 140.00 | | 33 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 216.00 | 140.00 | | 33 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 20 986.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 20 986.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 123.00 | -20 846.00 | | 33 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 701 682.00 | 5 391 147.00 | | 5 701 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 645 057.00 | 5 484 245.00 | | 5 645 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 625.00 | -93 098.00 | | 56 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 355.00 | | 7 134.00 | 220 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 254.00 | | 3 406.00 | 163 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 101.00 | | 3 728.00 | 57 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 983.00 | 6 788.00 | | 136 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 983.00 | 6 788.00 | | 136 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 235.00 | 19 984.00 | 16 484.00 | 227 235.00 |
6T Sur comptes clients | 32 953.00 | | 20 833.00 | 32 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 953.00 | | 20 833.00 | 32 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 188.00 | 19 984.00 | 37 317.00 | 260 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 739.00 | 37 317.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 565.00 | 1 247 565.00 | | 1 247 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 956.00 | 81 956.00 | | 81 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 792.00 | 123 792.00 | | 123 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 991.00 | 603 991.00 | | 603 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 636 051.00 | 636 051.00 | | 636 051.00 |
UP Prêts | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 612 042.00 | | | 612 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
VB T. V. A. | 215 314.00 | | | 215 314.00 |
VC Groupe et associés | 2 180 568.00 | | | 2 180 568.00 |
VI Groupe et associés | 220 140.00 | 220 140.00 | | 220 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 236.00 | | | 624 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 719 104.00 | 3 643 903.00 | 75 201.00 | 3 719 104.00 |
VW T.V.A. | 317 353.00 | 317 353.00 | | 317 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 232 228.00 | 3 232 228.00 | | 3 232 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 322.00 | 344.00 | | 322.00 |