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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
AH Fonds commercial | 166 528.00 | | 166 528.00 | 166 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 322.00 | 133 495.00 | 57 827.00 | 191 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 783.00 | 146 472.00 | 260 311.00 | 406 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 574.00 | | 57 574.00 | 57 574.00 |
BZ Autres créances | 85 123.00 | | 85 123.00 | 85 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 192 002.00 | | 1 192 002.00 | 1 192 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 089.00 | | 1 490 089.00 | 1 490 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 872.00 | 146 472.00 | 1 750 400.00 | 1 896 872.00 |
CU Autres participations | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 034.00 | 67 306.00 | | 50 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 311.00 | 62 728.00 | | 118 311.00 |
DL TOTAL (I) | 185 072.00 | 146 761.00 | | 185 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 204.00 | 93 761.00 | | 56 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 807.00 | 278 790.00 | | 277 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 219.00 | 34 382.00 | | 38 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 988.00 | 51 686.00 | | 105 988.00 |
EA Autres dettes | 1 087 011.00 | 409 516.00 | | 1 087 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 328.00 | 868 136.00 | | 1 565 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 400.00 | 1 014 897.00 | | 1 750 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 803.00 | 821 098.00 | | 1 548 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 687.00 | 8 900.00 | | 1 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 901.00 | | 745 901.00 | 745 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 901.00 | | 745 901.00 | 745 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 158.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 702.00 | 7 219.00 | | 6 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 990.00 | 30 006.00 | | 30 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 839.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 839.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -838.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 598.00 | 22 333.00 | | 45 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 122.00 | 734 670.00 | | 767 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 810.00 | 671 942.00 | | 648 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 311.00 | 62 728.00 | | 118 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 027.00 | | 14 756.00 | 392 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 505.00 | | | 179 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 566.00 | | 14 756.00 | 176 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 314.00 | 24 158.00 | | 122 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 337.00 | 24 158.00 | | 109 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 011.00 | 1 087 011.00 | | 1 087 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
UX Autres créances clients | 57 574.00 | | | 57 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VC Groupe et associés | 76 791.00 | | | 76 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 470.00 | 37 945.00 | 16 525.00 | 54 470.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 502.00 | 148 087.00 | 9 415.00 | 157 502.00 |
VW T.V.A. | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 521.00 | 1 270 996.00 | 16 525.00 | 1 287 521.00 |