| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 249.00 | 72 287.00 | 8 962.00 | 81 249.00 |
AH Fonds commercial | 10 851 650.00 | | 10 851 650.00 | 10 851 650.00 |
AP Constructions | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 897.00 | 148 229.00 | 67 667.00 | 215 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 203.00 | 944 349.00 | 722 854.00 | 1 667 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 772.00 | | 34 772.00 | 34 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 733.00 | | 74 733.00 | 74 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 928 531.00 | 1 165 894.00 | 11 762 638.00 | 12 928 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 269.00 | | 489 269.00 | 489 269.00 |
BZ Autres créances | 250 347.00 | | 250 347.00 | 250 347.00 |
CF Disponibilités | 1 090 769.00 | | 1 090 769.00 | 1 090 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 636.00 | | 95 636.00 | 95 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 657.00 | | 1 956 657.00 | 1 956 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 885 189.00 | 1 165 894.00 | 13 719 295.00 | 14 885 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 733.00 | | | 74 733.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 506 347.00 | 4 506 347.00 | | 4 506 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 391 140.00 | 5 391 140.00 | | 5 391 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 472.00 | 39 811.00 | | 81 472.00 |
DG Autres réserves | 237 457.00 | 295 911.00 | | 237 457.00 |
DH Report à nouveau | 147 195.00 | 147 195.00 | | 147 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 544.00 | 833 207.00 | | 1 046 544.00 |
DL TOTAL (I) | 11 410 156.00 | 11 213 612.00 | | 11 410 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 152.00 | 615 492.00 | | 688 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 331.00 | 289 156.00 | | 200 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 342.00 | 463 135.00 | | 547 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 022.00 | 892 383.00 | | 862 022.00 |
EA Autres dettes | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 139.00 | 2 260 166.00 | | 2 309 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 719 295.00 | 13 473 777.00 | | 13 719 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 202.00 | 1 754 200.00 | | 1 725 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 279.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 893 407.00 | | 12 893 407.00 | 12 893 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 893 407.00 | | 12 893 407.00 | 12 893 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 913 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 857 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 783 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 049.00 | |
GE Autres charges | | | 3 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 348 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 394.00 | 5 905.00 | | 4 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644.00 | 1 273.00 | | 1 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 390.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 431.00 | 5 653.00 | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 075.00 | 10 317.00 | | 3 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 075.00 | -2 317.00 | | -3 075.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 832.00 | 32 242.00 | | 62 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 316.00 | 357 059.00 | | 449 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 915 727.00 | 13 086 881.00 | | 12 915 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 869 183.00 | 12 253 674.00 | | 11 869 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 544.00 | 833 207.00 | | 1 046 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 610 336.00 | | 347 630.00 | 12 610 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 592.00 | 76 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 435.00 | 12 928 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 932 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 843.00 | 1 918 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 920 351.00 | | 12 548.00 | 10 920 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 535.00 | | 324 207.00 | 1 615 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 449.00 | | 10 875.00 | 74 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 213.00 | 175 481.00 | 3 800.00 | 994 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 279.00 | 5 009.00 | | 67 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 934.00 | 170 472.00 | 3 800.00 | 926 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 342.00 | 547 342.00 | | 547 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 532.00 | 391 532.00 | | 391 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 303.00 | 351 303.00 | | 351 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 733.00 | 74 733.00 | | 74 733.00 |
UX Autres créances clients | 489 269.00 | | | 489 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 152.00 | 104 214.00 | 545 958.00 | 688 152.00 |
VI Groupe et associés | 200 331.00 | 200 331.00 | | 200 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 843.00 | | | 182 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 196.00 | | | 121 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 708.00 | | | 207 708.00 |
VP Divers | 82.00 | | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 187.00 | 119 187.00 | | 119 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 636.00 | | | 95 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 984.00 | 909 984.00 | | 909 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 139.00 | 1 725 202.00 | 545 958.00 | 2 309 139.00 |