| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 902.00 | 20 568.00 | 2 334.00 | 22 902.00 |
AP Constructions | 108 559.00 | 97 967.00 | 10 593.00 | 108 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 416.00 | 787 719.00 | 423 697.00 | 1 211 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 386.00 | 256 314.00 | 98 072.00 | 354 386.00 |
BF Prêts | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 654.00 | | 58 654.00 | 58 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 770.00 | 1 162 567.00 | 597 203.00 | 1 759 770.00 |
BP En cours de production de services | 326 282.00 | | 326 282.00 | 326 282.00 |
BT Marchandises | 3 226 034.00 | 250 606.00 | 2 975 427.00 | 3 226 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806 089.00 | 567 306.00 | 2 238 783.00 | 2 806 089.00 |
BZ Autres créances | 169 957.00 | | 169 957.00 | 169 957.00 |
CF Disponibilités | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 753.00 | | 35 753.00 | 35 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 605 871.00 | 817 912.00 | 5 787 959.00 | 6 605 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 365 641.00 | 1 980 479.00 | 6 385 162.00 | 8 365 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 507.00 | | | 62 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 513 670.00 | 1 333 847.00 | | 1 513 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 789.00 | 179 824.00 | | 117 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 459.00 | 2 063 670.00 | | 2 181 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 411.00 | 1 090 564.00 | | 1 386 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 727.00 | 532 847.00 | | 544 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 892.00 | 6 665.00 | | 14 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 332.00 | 1 689 533.00 | | 1 860 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 435.00 | 254 939.00 | | 294 435.00 |
EA Autres dettes | 11 313.00 | 10 435.00 | | 11 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 592.00 | 34 283.00 | | 91 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 203 703.00 | 3 619 266.00 | | 4 203 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 385 162.00 | 5 682 937.00 | | 6 385 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810 288.00 | 348 129.00 | | 810 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 544 727.00 | | | 544 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 856.00 | | 432 370.00 | 1 549 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 856.00 | 62 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 456.00 | 1 759 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 600.00 | 1 674 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 251.00 | | 2 651.00 | 20 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 778.00 | | 426 183.00 | 1 464 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 828.00 | | 3 535.00 | 64 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 351.00 | 195 738.00 | 129 522.00 | 1 096 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 934.00 | 634.00 | | 19 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 417.00 | 195 104.00 | 129 522.00 | 1 076 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 280 852.00 | 250 606.00 | 280 852.00 | 280 852.00 |
6T Sur comptes clients | 483 418.00 | 160 041.00 | 76 153.00 | 483 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 270.00 | 410 647.00 | 357 005.00 | 764 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 270.00 | 410 647.00 | 357 005.00 | 764 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410 647.00 | 357 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 500.00 | | 62 500.00 | 87 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 332.00 | 1 860 332.00 | | 1 860 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 476.00 | 98 476.00 | | 98 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 945.00 | 91 945.00 | | 91 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 592.00 | 91 592.00 | | 91 592.00 |
UP Prêts | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 654.00 | 58 654.00 | | 58 654.00 |
UX Autres créances clients | 2 049 493.00 | 2 049 493.00 | | 2 049 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756 596.00 | 756 596.00 | | 756 596.00 |
VB T. V. A. | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VC Groupe et associés | 59 778.00 | 59 778.00 | | 59 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 288.00 | 810 288.00 | | 810 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 123.00 | 202 296.00 | 373 827.00 | 576 123.00 |
VI Groupe et associés | 457 227.00 | 457 227.00 | | 457 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 205.00 | | | 188 205.00 |
VP Divers | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 154.00 | 78 154.00 | | 78 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 753.00 | 35 753.00 | | 35 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 306.00 | 3 074 306.00 | | 3 074 306.00 |
VW T.V.A. | 89 137.00 | 89 137.00 | | 89 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 188 810.00 | 3 727 483.00 | 436 327.00 | 4 188 810.00 |