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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
AP Constructions | 66 265.00 | 64 624.00 | 1 641.00 | 66 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 733.00 | 311 396.00 | 177 336.00 | 488 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 651.00 | 7 034.00 | 6 617.00 | 13 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 075.00 | 383 901.00 | 199 174.00 | 583 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 899.00 | | 51 899.00 | 51 899.00 |
BZ Autres créances | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
CF Disponibilités | 67 247.00 | | 67 247.00 | 67 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 613.00 | | 144 613.00 | 144 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 688.00 | 383 901.00 | 343 786.00 | 727 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
DG Autres réserves | 76 256.00 | 56 189.00 | | 76 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 887.00 | 20 066.00 | | 43 887.00 |
DL TOTAL (I) | 157 010.00 | 113 123.00 | | 157 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 903.00 | 71 920.00 | | 54 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 965.00 | 8 889.00 | | 5 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | 22 264.00 | | 7 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 725.00 | 47 370.00 | | 52 725.00 |
EA Autres dettes | 65 724.00 | 76 495.00 | | 65 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 776.00 | 226 937.00 | | 186 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 786.00 | 340 060.00 | | 343 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 517.00 | 172 034.00 | | 149 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
FD Production vendue biens | 502 168.00 | | 502 168.00 | 502 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 998.00 | | 512 998.00 | 512 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 161.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 458.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 6 824.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -6 824.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 816.00 | 1 238.00 | | 6 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 739.00 | 443 170.00 | | 527 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 852.00 | 423 103.00 | | 483 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 887.00 | 20 066.00 | | 43 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 974.00 | | 25 486.00 | 599 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 385.00 | 583 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 385.00 | 569 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 250.00 | | 25 486.00 | 586 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 125.00 | 8 161.00 | 42 385.00 | 418 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 277.00 | 8 161.00 | 42 385.00 | 417 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 724.00 | 65 724.00 | | 65 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
UX Autres créances clients | 51 899.00 | | | 51 899.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 903.00 | 17 643.00 | 37 260.00 | 54 903.00 |
VI Groupe et associés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 785.00 | 73 007.00 | 6 778.00 | 79 785.00 |
VW T.V.A. | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 776.00 | 149 517.00 | 37 260.00 | 186 776.00 |