| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 567.00 | 4 244.00 | 16 323.00 | 20 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
AN Terrains | 727 467.00 | 227 379.00 | 500 088.00 | 727 467.00 |
AP Constructions | 787 987.00 | 786 011.00 | 1 976.00 | 787 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 470.00 | 350 810.00 | 69 660.00 | 420 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 862.00 | 57 449.00 | 15 414.00 | 72 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 937.00 | 1 425 893.00 | 622 044.00 | 2 047 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 054 602.00 | 3 640.00 | 1 050 962.00 | 1 054 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 715.00 | 3 525.00 | 100 191.00 | 103 715.00 |
BZ Autres créances | 32 667.00 | | 32 667.00 | 32 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 973.00 | 7 165.00 | 1 196 808.00 | 1 203 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 910.00 | 1 433 058.00 | 1 818 852.00 | 3 251 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 980.00 | 810 900.00 | | 865 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 062 482.00 | 836 762.00 | | 1 062 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 099.00 | 68 099.00 | | 68 099.00 |
DG Autres réserves | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
DH Report à nouveau | -761 438.00 | -693 002.00 | | -761 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 832.00 | -68 436.00 | | -64 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 631.00 | 1 003 663.00 | | 1 219 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 893.00 | 172 462.00 | | 198 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 251.00 | 552 757.00 | | 282 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 065.00 | 41 833.00 | | 38 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 012.00 | 74 692.00 | | 80 012.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 221.00 | 841 904.00 | | 599 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 852.00 | 1 845 567.00 | | 1 818 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 445 850.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 449 079.00 | |
FM Production stockée | | | -60 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 758.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 868.00 | 1 187.00 | | 69 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 383.00 | -1 187.00 | | -47 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 354.00 | -10 447.00 | | -11 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 918.00 | 474 908.00 | | 506 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 750.00 | 543 344.00 | | 571 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 832.00 | -68 436.00 | | -64 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 608.00 | | | 2 012 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 047 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 458.00 | | | 1 973 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 887.00 | 26 006.00 | | 1 399 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 643.00 | 26 006.00 | | 1 395 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 251.00 | 282 251.00 | | 282 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 103 715.00 | | | 103 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 084.00 | 127 590.00 | 19 494.00 | 147 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
VP Divers | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 012.00 | 80 012.00 | | 80 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 113.00 | 139 744.00 | 369.00 | 140 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 221.00 | 579 727.00 | 19 494.00 | 599 221.00 |