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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 269.00 | 18 629.00 | 1 640.00 | 20 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 421.00 | 111 388.00 | 10 033.00 | 121 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 236.00 | 22 832.00 | 404.00 | 23 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 042.00 | 152 849.00 | 12 193.00 | 165 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 176.00 | | 259 536.00 | 261 176.00 |
BZ Autres créances | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 182 409.00 | | 182 409.00 | 182 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 157.00 | 1 640.00 | 488 517.00 | 490 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 199.00 | 154 489.00 | 500 709.00 | 655 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 642.00 | 93 642.00 | | 93 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 651.00 | 57 884.00 | | 54 651.00 |
DL TOTAL (I) | 156 678.00 | 159 911.00 | | 156 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 253.00 | 6 840.00 | | 8 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 460.00 | 209 504.00 | | 285 460.00 |
EA Autres dettes | 50 319.00 | 55 899.00 | | 50 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 031.00 | 272 244.00 | | 344 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 709.00 | 432 155.00 | | 500 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 227.00 | | 7 815.00 | 157 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 788.00 | | 5 870.00 | 138 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | 8.00 | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 860.00 | 6 989.00 | | 145 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 966.00 | 5 254.00 | | 128 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 118.00 | 1 090.00 | 568.00 | 1 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118.00 | 1 090.00 | 568.00 | 1 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118.00 | 1 090.00 | 568.00 | 1 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 261 176.00 | | | 261 176.00 |
VP Divers | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 855.00 | 263 812.00 | 4 044.00 | 267 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |