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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AP Constructions | 239 400.00 | 4 617.00 | 234 783.00 | 239 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 600.00 | 4 617.00 | 97 983.00 | 102 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 769.00 | 9 234.00 | 658 535.00 | 667 769.00 |
BZ Autres créances | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CF Disponibilités | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 302.00 | 9 234.00 | 679 068.00 | 688 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
CU Autres participations | 86 664.00 | | 86 664.00 | 86 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 622.00 | 7 622.00 | | 43 622.00 |
DH Report à nouveau | -658 660.00 | -668 640.00 | | -658 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 850.00 | 9 980.00 | | -45 850.00 |
DL TOTAL (I) | -660 888.00 | -651 038.00 | | -660 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 984.00 | | | 536 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 127.00 | 779 312.00 | | 799 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 1 830.00 | | 3 150.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 957.00 | 781 142.00 | | 1 339 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 068.00 | 130 104.00 | | 679 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 238.00 | 781 142.00 | | 842 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 567.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 788.00 | 11 901.00 | | 26 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 638.00 | 1 922.00 | | 72 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 850.00 | 9 980.00 | | -45 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 715.00 | | | 113 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 715.00 | | | 113 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 729.00 | 790 729.00 | | 790 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 984.00 | 39 265.00 | 191 471.00 | 536 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
VP Divers | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 957.00 | 842 238.00 | 191 471.00 | 1 339 957.00 |