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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 315.00 | | 285 315.00 | 285 315.00 |
BZ Autres créances | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CF Disponibilités | 68 542.00 | | 68 542.00 | 68 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 939.00 | | 74 939.00 | 74 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 254.00 | | 360 254.00 | 360 254.00 |
CU Autres participations | 244 050.00 | | 244 050.00 | 244 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 510.00 | 60 510.00 | | 60 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 4 304.00 | -8 766.00 | | 4 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 236.00 | 19 120.00 | | 17 236.00 |
DL TOTAL (I) | 88 223.00 | 70 987.00 | | 88 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 771.00 | 170 726.00 | | 270 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 031.00 | 172 701.00 | | 272 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 254.00 | 243 688.00 | | 360 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 031.00 | 172 701.00 | | 272 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | 5 184.00 | | 1 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 241.00 | 23 444.00 | | 20 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005.00 | 4 324.00 | | 3 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 236.00 | 19 120.00 | | 17 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 279.00 | | | 184 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 279.00 | | | 184 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 771.00 | 270 771.00 | | 270 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
VP Divers | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 662.00 | 6 397.00 | 41 265.00 | 47 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 031.00 | 272 031.00 | | 272 031.00 |