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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
AP Constructions | 169 863.00 | 53 444.00 | 116 419.00 | 169 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 696.00 | 17 424.00 | 8 271.00 | 25 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 662.00 | 113 019.00 | 47 643.00 | 160 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 132.00 | 183 887.00 | 237 244.00 | 421 132.00 |
BT Marchandises | 416 614.00 | 14 488.00 | 402 125.00 | 416 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 196.00 | 14 042.00 | 282 153.00 | 296 196.00 |
BZ Autres créances | 37 582.00 | | 37 582.00 | 37 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 220.00 | | 262 220.00 | 262 220.00 |
CF Disponibilités | 191 320.00 | | 191 320.00 | 191 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 791.00 | 28 530.00 | 1 215 260.00 | 1 243 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 923.00 | 212 418.00 | 1 452 505.00 | 1 664 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CU Autres participations | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 800.00 | 369 264.00 | | 396 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 599 033.00 | 554 361.00 | | 599 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 545.00 | 78 494.00 | | 59 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 378.00 | 1 002 120.00 | | 1 055 378.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 541.00 | 15 118.00 | | 15 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 541.00 | 21 118.00 | | 18 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 537.00 | 162 143.00 | | 134 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 294.00 | 3 711.00 | | 4 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 613.00 | 144 029.00 | | 184 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 632.00 | 76 349.00 | | 54 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 585.00 | 386 234.00 | | 378 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 505.00 | 1 409 472.00 | | 1 452 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 063.00 | 252 055.00 | | 267 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 202 030.00 | | 2 202 030.00 | 2 202 030.00 |
FG Production vendue services | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 014.00 | | 2 205 014.00 | 2 205 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 720 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 899.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 899.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835.00 | 899.00 | | 2 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 666.00 | | 1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 912.00 | 2 236 058.00 | | 2 245 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 367.00 | 2 157 563.00 | | 2 186 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 545.00 | 78 494.00 | | 59 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 241.00 | | 38 892.00 | 382 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 097.00 | | 38 890.00 | 326 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | 2.00 | 1 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 771.00 | 24 117.00 | | 159 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 771.00 | 24 117.00 | | 159 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 118.00 | 423.00 | 3 000.00 | 21 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 278.00 | 14 488.00 | 9 278.00 | 9 278.00 |
6T Sur comptes clients | 13 506.00 | 3 382.00 | 2 846.00 | 13 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 530.00 | 17 870.00 | 12 869.00 | 23 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 648.00 | 18 293.00 | 15 869.00 | 44 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 293.00 | 12 124.00 | |
UG ‐ Financières | | | 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 613.00 | 184 613.00 | | 184 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 278 655.00 | | | 278 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
VB T. V. A. | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
VC Groupe et associés | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 180.00 | 22 658.00 | 67 815.00 | 134 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
VP Divers | 56.00 | | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 076.00 | 373 020.00 | 56.00 | 373 076.00 |
VW T.V.A. | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 079.00 | 266 557.00 | 67 815.00 | 378 079.00 |