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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 816.00 | 95 078.00 | 47 737.00 | 142 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 924.00 | 227 802.00 | 71 122.00 | 298 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 788.00 | | 59 788.00 | 59 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 415.00 | 323 330.00 | 189 085.00 | 512 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 237.00 | 5 128.00 | 25 110.00 | 30 237.00 |
BZ Autres créances | 161 852.00 | | 161 852.00 | 161 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 206.00 | 5 128.00 | 313 078.00 | 318 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 620.00 | 328 458.00 | 502 163.00 | 830 620.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 171.00 | 261 676.00 | | 217 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 448.00 | 55 494.00 | | 44 448.00 |
DL TOTAL (I) | 270 003.00 | 325 555.00 | | 270 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 213.00 | 58 697.00 | | 40 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 128.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 398.00 | 85 674.00 | | 89 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 862.00 | 92 577.00 | | 91 862.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 7 039.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 723.00 | 244 116.00 | | 222 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 163.00 | 569 671.00 | | 502 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 078.00 | 6 577.00 | 976 655.00 | 970 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 078.00 | 6 577.00 | 976 655.00 | 970 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | 71 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 516.00 | | | 63 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 166.00 | | | 67 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 200.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 618.00 | 350.00 | | 29 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 124.00 | 550.00 | | 39 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 042.00 | -550.00 | | 28 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 9 910.00 | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 512.00 | 1 035 312.00 | | 1 060 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 064.00 | 979 817.00 | | 1 016 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 448.00 | 55 494.00 | | 44 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 472.00 | | 79 812.00 | 488 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 058.00 | 10 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 869.00 | 512 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 811.00 | 501 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 527.00 | | 79 812.00 | 475 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 772.00 | 39 728.00 | 19 171.00 | 302 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 322.00 | 39 728.00 | 19 171.00 | 302 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 436.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 158.00 | 969.00 | | 4 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 158.00 | 969.00 | | 4 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 158.00 | 10 405.00 | | 4 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 969.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 398.00 | 89 398.00 | | 89 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
UX Autres créances clients | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VB T. V. A. | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
VC Groupe et associés | 89 290.00 | | | 89 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 213.00 | 18 515.00 | 21 698.00 | 40 213.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
VP Divers | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 574.00 | | | 28 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 227.00 | 226 806.00 | 10 422.00 | 237 227.00 |
VW T.V.A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 723.00 | 201 026.00 | 21 698.00 | 222 723.00 |