| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 431 808.00 | 105 593.00 | 326 215.00 | 431 808.00 |
AP Constructions | 1 533 556.00 | 823 932.00 | 709 624.00 | 1 533 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521 850.00 | 1 284 253.00 | 237 597.00 | 1 521 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 335.00 | 756 325.00 | 124 010.00 | 880 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 254.00 | | 45 254.00 | 45 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 870 038.00 | 2 971 763.00 | 1 898 275.00 | 4 870 038.00 |
BT Marchandises | 976 422.00 | 66 104.00 | 910 318.00 | 976 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970 716.00 | 301 386.00 | 2 669 330.00 | 2 970 716.00 |
BZ Autres créances | 720 559.00 | | 720 559.00 | 720 559.00 |
CF Disponibilités | 1 795 312.00 | | 1 795 312.00 | 1 795 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 263.00 | | 25 263.00 | 25 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 488 272.00 | 367 490.00 | 6 120 782.00 | 6 488 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 358 310.00 | 3 339 253.00 | 8 019 057.00 | 11 358 310.00 |
CU Autres participations | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 525.00 | 262 525.00 | | 262 525.00 |
DH Report à nouveau | -332 251.00 | -349 313.00 | | -332 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 016.00 | 17 061.00 | | 136 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 739.00 | 1 151 723.00 | | 1 287 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 479.00 | 28 574.00 | | 32 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 479.00 | 28 574.00 | | 32 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 660 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 042.00 | 323 314.00 | | 178 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 836.00 | 111 955.00 | | 144 836.00 |
EA Autres dettes | 6 375 962.00 | 3 979 667.00 | | 6 375 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 698 839.00 | 6 075 803.00 | | 6 698 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 019 057.00 | 7 256 101.00 | | 8 019 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 075 803.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 586 775.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 286 144.00 | 913 641.00 | 13 199 785.00 | 12 286 144.00 |
FG Production vendue services | 133 913.00 | | 133 913.00 | 133 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 420 057.00 | 913 641.00 | 13 333 698.00 | 12 420 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 435 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 038 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 905.00 | |
GE Autres charges | | | 12 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 357 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 768.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 72 076.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | 22 626.00 | | 1 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 800.00 | 10 917.00 | | 41 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 980.00 | 33 542.00 | | 42 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | 2 434.00 | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 2 434.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 767.00 | 31 108.00 | | 41 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 600 850.00 | 16 149 774.00 | | 13 600 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 464 834.00 | 16 132 713.00 | | 13 464 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 016.00 | 17 061.00 | | 136 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 197.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 816 656.00 | | 2 154 374.00 | 4 816 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 038 961.00 | 50 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100 991.00 | 4 870 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 030.00 | 4 367 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 660.00 | | | 451 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 298 810.00 | | 130 769.00 | 4 298 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 186.00 | | 2 023 605.00 | 66 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 762 856.00 | 270 936.00 | 62 030.00 | 2 762 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761 196.00 | 270 936.00 | 62 030.00 | 2 761 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 574.00 | 3 905.00 | | 28 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 270.00 | 12 834.00 | | 53 270.00 |
6T Sur comptes clients | 206 826.00 | 94 560.00 | | 206 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 097.00 | 107 393.00 | | 260 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 671.00 | 111 298.00 | | 288 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 042.00 | 178 042.00 | | 178 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 480.00 | 219 480.00 | | 219 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
UX Autres créances clients | 2 970 716.00 | | | 2 970 716.00 |
VB T. V. A. | 433 772.00 | | | 433 772.00 |
VC Groupe et associés | 258 750.00 | | | 258 750.00 |
VI Groupe et associés | 6 156 481.00 | 6 156 481.00 | | 6 156 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 868.00 | | | 160 868.00 |
VP Divers | 27.00 | | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761 792.00 | 3 761 792.00 | | 3 761 792.00 |
VW T.V.A. | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 698 839.00 | 6 698 839.00 | | 6 698 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |