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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 268.00 | 12 192.00 | 76.00 | 12 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 444.00 | 29 007.00 | 38 436.00 | 67 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 088.00 | 109 123.00 | 278 964.00 | 388 088.00 |
BT Marchandises | 31 514.00 | | 31 514.00 | 31 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 347.00 | | 290 347.00 | 290 347.00 |
BZ Autres créances | 376 607.00 | | 376 607.00 | 376 607.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 600 597.00 | | 600 597.00 | 600 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 843.00 | | 1 345 843.00 | 1 345 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 932.00 | 109 123.00 | 1 624 808.00 | 1 733 932.00 |
CU Autres participations | 232 652.00 | | 232 652.00 | 232 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 960 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 310.00 | 20 853.00 | | 22 310.00 |
DG Autres réserves | 103 742.00 | 194 853.00 | | 103 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 979.00 | 29 146.00 | | 53 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 033.00 | 1 204 853.00 | | 1 180 033.00 |
DP Provisions pour risques | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 879.00 | 6 207.00 | | 14 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 877.00 | 191 830.00 | | 312 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 715.00 | 101 501.00 | | 93 715.00 |
EA Autres dettes | 17 502.00 | 14 971.00 | | 17 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 974.00 | 357 075.00 | | 438 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 808.00 | 1 561 929.00 | | 1 624 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 079.00 | 1 518.00 | 662 598.00 | 661 079.00 |
FG Production vendue services | 812 179.00 | 42 000.00 | 854 179.00 | 812 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 259.00 | 43 518.00 | 1 516 777.00 | 1 473 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 11 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 6 860.00 | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | 6 860.00 | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 23 624.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 496.00 | 6 860.00 | | 6 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 054.00 | 30 484.00 | | 7 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 745.00 | -23 624.00 | | 2 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 504.00 | 13 264.00 | | 20 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 383.00 | 1 558 977.00 | | 1 937 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 403.00 | 1 529 831.00 | | 1 883 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 979.00 | 29 146.00 | | 53 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 504.00 | | | 371 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 715.00 | | | 62 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 452.00 | | | 240 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 725.00 | 13 000.00 | 19 601.00 | 115 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 483.00 | 12 981.00 | 19 601.00 | 47 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526.00 | 5 800.00 | 526.00 | 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 878.00 | 312 878.00 | | 312 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 879.00 | 8 288.00 | 6 591.00 | 14 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 715.00 | 93 715.00 | | 93 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 532.00 | 713 732.00 | 7 800.00 | 721 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 975.00 | 432 384.00 | 6 591.00 | 438 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |