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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | 3 214.00 | 1 386.00 | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 412.00 | 4 425.00 | 987.00 | 5 412.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 077.00 | 7 638.00 | 2 438.00 | 10 077.00 |
060 Stock marchandises | 146 538.00 | 106 836.00 | 39 702.00 | 146 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 045.00 | | 82 045.00 | 82 045.00 |
072 Créances – Autres | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
084 Disponibilités | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 232.00 | 106 836.00 | 195 396.00 | 302 232.00 |
110 Total général Actif | 312 309.00 | 114 474.00 | 197 834.00 | 312 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 895.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 430.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 563.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 820.00 | 112 646.00 | | 138 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 289.00 | 5 684.00 | | 40 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 16 582.00 | | |
230 Autres produits | 119 784.00 | 110 550.00 | | 119 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 894.00 | 245 462.00 | | 298 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 969.00 | 752.00 | | 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 118.00 | 1 189.00 | | -5 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 774.00 | 25 588.00 | | 42 774.00 |
242 Autres charges externes. | 59 324.00 | 41 831.00 | | 59 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | 2 346.00 | | 2 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 593.00 | 18 374.00 | | 38 593.00 |
252 Charges sociales | 12 628.00 | 13 512.00 | | 12 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 063.00 | 2 164.00 | | 2 063.00 |
256 Dotations aux provisions | 106 836.00 | 119 549.00 | | 106 836.00 |
262 Autres charges | 20 145.00 | 15 620.00 | | 20 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 011.00 | 240 925.00 | | 281 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 882.00 | 4 537.00 | | 17 882.00 |
280 Produits financiers | 797.00 | 747.00 | | 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
294 Charges financières | 752.00 | 951.00 | | 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 104.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 994.00 | | 2 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 430.00 | 5 569.00 | | 17 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 837.00 | | | 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 837.00 | | | 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 106 836.00 | | | 106 836.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 119 549.00 | | | 119 549.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 106 836.00 | | | 106 836.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 119 549.00 | | | 119 549.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |