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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 497 673.00 | 149 369.00 | 348 304.00 | 497 673.00 |
040 Immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 727.00 | 149 369.00 | 349 358.00 | 498 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
072 Créances – Autres | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
084 Disponibilités | 34 847.00 | | 34 847.00 | 34 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 592.00 | | 110 592.00 | 110 592.00 |
110 Total général Actif | 609 319.00 | 149 369.00 | 459 950.00 | 609 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 182 939.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 139.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 69 032.00 | | | 69 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
222 Production stockée | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
230 Autres produits | 369.00 | | | 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 498.00 | | | 498.00 |
242 Autres charges externes. | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 699.00 | | | 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 116.00 | | | 97 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 727.00 | | | 498 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 990.00 | | | 9 990.00 |