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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 072.00 | 118 806.00 | 81 266.00 | 200 072.00 |
AH Fonds commercial | 365 830.00 | 13 851.00 | 351 980.00 | 365 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 466.00 | 1 691.00 | 298 775.00 | 300 466.00 |
AN Terrains | 325 138.00 | 152 065.00 | 173 073.00 | 325 138.00 |
AP Constructions | 1 662 970.00 | 988 107.00 | 674 863.00 | 1 662 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 486.00 | 492 764.00 | 346 722.00 | 839 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 943 698.00 | 5 030 560.00 | 3 913 138.00 | 8 943 698.00 |
AX Avances et acomptes | 169 162.00 | | 169 162.00 | 169 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 436.00 | | 390 436.00 | 390 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 817 320.00 | 7 066 062.00 | 6 751 258.00 | 13 817 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
BT Marchandises | 14 870 225.00 | 186 998.00 | 14 683 227.00 | 14 870 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 572.00 | 28 800.00 | 841 773.00 | 870 572.00 |
BZ Autres créances | 1 078 527.00 | | 1 078 527.00 | 1 078 527.00 |
CF Disponibilités | 1 998 973.00 | | 1 998 973.00 | 1 998 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 218.00 | | 63 218.00 | 63 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 937 610.00 | 215 798.00 | 18 721 813.00 | 18 937 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 754 930.00 | 7 281 860.00 | 25 473 070.00 | 32 754 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
CR Parts à plus d’un an | 385 077.00 | | | 385 077.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 618 763.00 | 268 219.00 | 350 544.00 | 618 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 328 728.00 | | | 12 328 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 525.00 | | | 206 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
DH Report à nouveau | -608 403.00 | | | -608 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 549.00 | | | -358 549.00 |
DL TOTAL (I) | 11 595 938.00 | | | 11 595 938.00 |
DP Provisions pour risques | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 004.00 | | | 94 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 070 273.00 | | | 6 070 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 418.00 | | | 61 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 794 994.00 | | | 4 794 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 256 789.00 | | | 2 256 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 149.00 | | | 331 149.00 |
EA Autres dettes | 268 505.00 | | | 268 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 783 128.00 | | | 13 783 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 473 070.00 | | | 25 473 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 698 755.00 | | | 10 698 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 002 865.00 | | | 2 002 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 472 165.00 | | 41 472 165.00 | 41 472 165.00 |
FG Production vendue services | 746 606.00 | | 746 606.00 | 746 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 218 770.00 | | 42 218 770.00 | 42 218 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 668 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 328 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 438 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 204 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 877 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 767 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 014.00 | |
GE Autres charges | | | 34 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 447 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 673 779.00 | | | 4 673 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 678 893.00 | | | 4 678 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 178 051.00 | | | 5 178 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 213 936.00 | | | 5 213 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535 043.00 | | | -535 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 360 369.00 | | | 47 360 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 718 918.00 | | | 47 718 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 549.00 | | | -358 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 163 804.00 | | 3 912 001.00 | 11 163 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 986.00 | | 235 777.00 | 382 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 620.00 | 391 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258 485.00 | 13 817 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 618 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 534.00 | 866 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190 331.00 | 11 940 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 600.00 | | 555 303.00 | 313 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 097 649.00 | | 3 033 135.00 | 10 097 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 568.00 | | 87 787.00 | 369 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 887 121.00 | 1 228 078.00 | 1 049 137.00 | 6 887 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 502.00 | 136 716.00 | | 131 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 743.00 | 51 139.00 | 2 534.00 | 85 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 669 876.00 | 1 040 223.00 | 1 046 603.00 | 6 669 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 930.00 | 85 064.00 | 78 989.00 | 87 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 199.00 | 186 998.00 | 239 199.00 | 239 199.00 |
6T Sur comptes clients | 24 963.00 | 28 800.00 | 24 963.00 | 24 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 162.00 | 215 798.00 | 264 162.00 | 264 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 092.00 | 300 862.00 | 343 152.00 | 352 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 794 994.00 | 4 794 994.00 | | 4 794 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 555.00 | 570 555.00 | | 570 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 464.00 | 743 464.00 | | 743 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 149.00 | 331 149.00 | | 331 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 505.00 | 268 505.00 | | 268 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 436.00 | 18 545.00 | | 390 436.00 |
UX Autres créances clients | 833 809.00 | | | 833 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
VB T. V. A. | 125 803.00 | | | 125 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002 865.00 | 2 002 865.00 | | 2 002 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 067 408.00 | 1 044 453.00 | 3 022 955.00 | 4 067 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 432.00 | | | 220 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 400.00 | 270 400.00 | | 270 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 753.00 | | | 719 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 218.00 | | | 63 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 753.00 | 1 645 785.00 | 756 968.00 | 2 402 753.00 |
VW T.V.A. | 672 370.00 | 672 370.00 | | 672 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 721 710.00 | 10 698 755.00 | 3 022 955.00 | 13 721 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | 176.00 | | 211.00 |