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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AH Fonds commercial | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850.00 | 8 233.00 | 1 616.00 | 9 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 012.00 | 20 527.00 | 21 484.00 | 42 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 565.00 | 29 723.00 | 61 842.00 | 91 565.00 |
BT Marchandises | 117 611.00 | 2 424.00 | 115 186.00 | 117 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 713.00 | 3 005.00 | 270 707.00 | 273 713.00 |
BZ Autres créances | 57 539.00 | | 57 539.00 | 57 539.00 |
CF Disponibilités | 97 114.00 | | 97 114.00 | 97 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 613.00 | 5 429.00 | 541 183.00 | 546 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 178.00 | 35 152.00 | 603 026.00 | 638 178.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 126 069.00 | | | 126 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
DL TOTAL (I) | 305 319.00 | | | 305 319.00 |
DP Provisions pour risques | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 921.00 | | | 60 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 197.00 | | | 129 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 420.00 | | | 68 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 702.00 | | | 292 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 026.00 | | | 603 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 702.00 | | | 292 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 022.00 | | 565 022.00 | 565 022.00 |
FG Production vendue services | 200 444.00 | | 200 444.00 | 200 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 466.00 | | 765 466.00 | 765 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 004.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669.00 | | | 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 781.00 | | | 787 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 194.00 | | | 774 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 966.00 | | | 70 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 236.00 | 8 842.00 | 4 355.00 | 25 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 29.00 | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 304.00 | 8 812.00 | 4 355.00 | 24 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 333.00 | 5 004.00 | 8 333.00 | 8 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 333.00 | 5 004.00 | 8 333.00 | 8 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 004.00 | 8 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 198.00 | 129 198.00 | | 129 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 921.00 | 60 921.00 | | 60 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
UX Autres créances clients | 273 713.00 | | | 273 713.00 |
VP Divers | 57 540.00 | | | 57 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 421.00 | 68 421.00 | | 68 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 955.00 | 331 888.00 | 5 067.00 | 336 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 702.00 | 292 702.00 | | 292 702.00 |