| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 730.00 | 7 244.00 | 486.00 | 7 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 077.00 | 13 785.00 | 9 292.00 | 23 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 684.00 | 51 594.00 | 41 090.00 | 92 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 275.00 | 72 623.00 | 107 652.00 | 180 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 448.00 | 22 782.00 | 813 666.00 | 836 448.00 |
BZ Autres créances | 47 754.00 | | 47 754.00 | 47 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 345.00 | | 167 345.00 | 167 345.00 |
CF Disponibilités | 254 608.00 | | 254 608.00 | 254 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 288.00 | 22 782.00 | 1 317 506.00 | 1 340 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 564.00 | 95 406.00 | 1 425 158.00 | 1 520 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
DG Autres réserves | 541 867.00 | 429 783.00 | | 541 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 750.00 | 129 135.00 | | 175 750.00 |
DL TOTAL (I) | 888 117.00 | 729 417.00 | | 888 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 371.00 | 11 400.00 | | 38 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 714.00 | 214 302.00 | | 194 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 660.00 | 238 706.00 | | 302 660.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | 620.00 | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 040.00 | 465 028.00 | | 537 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 158.00 | 1 194 445.00 | | 1 425 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 040.00 | 465 028.00 | | 537 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 249.00 | | 30 159.00 | 154 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 132.00 | 180 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 132.00 | 115 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 630.00 | | 1 099.00 | 56 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 835.00 | | 29 059.00 | 90 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 169.00 | 12 586.00 | 4 132.00 | 64 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 566.00 | 677.00 | | 6 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 603.00 | 11 909.00 | 4 132.00 | 57 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 713.00 | 194 713.00 | | 194 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 765.00 | 70 765.00 | | 70 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 682.00 | 68 682.00 | | 68 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
UX Autres créances clients | 793 010.00 | | | 793 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
VB T. V. A. | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VI Groupe et associés | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 467.00 | 894 683.00 | 6 783.00 | 901 467.00 |
VW T.V.A. | 155 051.00 | 155 051.00 | | 155 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 040.00 | 537 040.00 | | 537 040.00 |