| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 3 156.00 | 499.00 | 3 656.00 |
AN Terrains | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
AP Constructions | 112 384.00 | 110 311.00 | 2 073.00 | 112 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 361.00 | 348 170.00 | 27 190.00 | 375 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 964.00 | 49 900.00 | 11 064.00 | 60 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 019.00 | 525 132.00 | 71 886.00 | 597 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BT Marchandises | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 371.00 | 5 321.00 | 98 050.00 | 103 371.00 |
BZ Autres créances | 91 685.00 | | 91 685.00 | 91 685.00 |
CF Disponibilités | 96 556.00 | | 96 556.00 | 96 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 436.00 | 5 321.00 | 300 114.00 | 305 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 455.00 | 530 454.00 | 372 001.00 | 902 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
DH Report à nouveau | -83 937.00 | -87 251.00 | | -83 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 767.00 | 3 313.00 | | 79 767.00 |
DL TOTAL (I) | 68 784.00 | -10 983.00 | | 68 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 711.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 229.00 | 25 779.00 | | 44 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 297.00 | 144 811.00 | | 153 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 549.00 | 43 826.00 | | 80 549.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | 126.00 | | 1 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 109.00 | 28 621.00 | | 24 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 217.00 | 253 877.00 | | 303 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 001.00 | 242 893.00 | | 372 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 217.00 | 253 877.00 | | 303 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 265.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 870.00 | | 93 589.00 | 576 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 441.00 | 31 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 441.00 | 597 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | 1 697.00 | 1 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 613.00 | | 89 691.00 | 472 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 299.00 | | 2 200.00 | 102 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 051.00 | 94 081.00 | | 431 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | 1 198.00 | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 092.00 | 92 883.00 | | 429 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 584 500.00 | | 584 500.00 | 584 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 321.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 441.00 | 5 321.00 | 73 441.00 | 73 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 441.00 | 5 321.00 | 73 441.00 | 73 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 297.00 | 153 297.00 | | 153 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
UX Autres créances clients | 96 985.00 | | | 96 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VB T. V. A. | 51 530.00 | | | 51 530.00 |
VI Groupe et associés | 44 229.00 | 44 229.00 | | 44 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 344.00 | 197 286.00 | 31 058.00 | 228 344.00 |
VW T.V.A. | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 217.00 | 303 217.00 | | 303 217.00 |