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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 576.00 | 15 002.00 | 130 574.00 | 145 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 165.00 | 64 409.00 | 10 755.00 | 75 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 817.00 | 101 404.00 | 141 414.00 | 242 817.00 |
BT Marchandises | 373 839.00 | | 373 839.00 | 373 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BZ Autres créances | 46 088.00 | | 46 088.00 | 46 088.00 |
CF Disponibilités | 38 186.00 | | 38 186.00 | 38 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 096.00 | | 459 096.00 | 459 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 913.00 | 101 404.00 | 600 510.00 | 701 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 83 126.00 | 49 373.00 | | 83 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 222.00 | 33 753.00 | | 22 222.00 |
DL TOTAL (I) | 149 348.00 | 127 126.00 | | 149 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 827.00 | | | 134 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 25 361.00 | | 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 366.00 | 264 973.00 | | 289 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 067.00 | 22 518.00 | | 26 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 162.00 | 324 852.00 | | 451 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 510.00 | 451 978.00 | | 600 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 241.00 | | | 97 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 897.00 | | | 95 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 543.00 | 19 861.00 | | 81 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | 15 002.00 | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 284.00 | 4 858.00 | | 80 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 366.00 | 289 366.00 | | 289 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UX Autres créances clients | 699.00 | | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 827.00 | 21 803.00 | 89 874.00 | 134 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 376.00 | | | 156 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
VP Divers | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 162.00 | 338 138.00 | 89 874.00 | 451 162.00 |