| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AP Constructions | 1 008 429.00 | 1 003 903.00 | 4 526.00 | 1 008 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 665.00 | 49 494.00 | 1 172.00 | 50 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 764.00 | 47 263.00 | 22 501.00 | 69 764.00 |
BF Prêts | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 016.00 | | 100 016.00 | 100 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 643.00 | 1 101 914.00 | 133 730.00 | 1 235 643.00 |
BT Marchandises | 4 473 918.00 | 2 623 909.00 | 1 850 009.00 | 4 473 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 752 932.00 | 115 348.00 | 637 584.00 | 752 932.00 |
BZ Autres créances | 155 014.00 | | 155 014.00 | 155 014.00 |
CF Disponibilités | 101 395.00 | | 101 395.00 | 101 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 237.00 | | 172 237.00 | 172 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 655 496.00 | 2 739 257.00 | 2 916 239.00 | 5 655 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 891 139.00 | 3 841 171.00 | 3 049 968.00 | 6 891 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 100.00 | | | 160 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 796.00 | 316 796.00 | | 316 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
DG Autres réserves | 327 195.00 | 362 927.00 | | 327 195.00 |
DH Report à nouveau | | -411 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 159.00 | 376 204.00 | | 897 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 547.00 | 715 389.00 | | 1 612 547.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 713.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 713.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 142.00 | 1 587 987.00 | | 503 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 614.00 | 1 058 089.00 | | 751 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 865.00 | 179 730.00 | | 127 865.00 |
EA Autres dettes | 49 297.00 | 510 678.00 | | 49 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 918.00 | 3 337 033.00 | | 1 431 918.00 |
ED (V) | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 968.00 | 4 054 135.00 | | 3 049 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 116.00 | 1 748 497.00 | | 928 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 300 794.00 | 787 857.00 | 3 088 651.00 | 2 300 794.00 |
FG Production vendue services | 23 997.00 | 21 721.00 | 45 718.00 | 23 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 791.00 | 809 577.00 | 3 134 368.00 | 2 324 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 802 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 937 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 810 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 624 137.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 019 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 061.00 | 12 291.00 | | 3 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 219.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 219.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999 785.00 | -219.00 | | 999 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 971 981.00 | 6 928 876.00 | | 6 971 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 074 823.00 | 6 552 673.00 | | 6 074 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 159.00 | 376 204.00 | | 897 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 645.00 | 10 966.00 | | 1 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 879.00 | | 1 165 050.00 | 1 464 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 394 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 394 285.00 | 105 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 394 285.00 | 1 235 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 564.00 | | 10 294.00 | 1 118 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 061.00 | | 1 154 755.00 | 345 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 023.00 | 6 891.00 | | 1 095 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 769.00 | 6 891.00 | | 1 093 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 797 947.00 | 2 623 909.00 | 2 797 947.00 | 2 797 947.00 |
6T Sur comptes clients | 116 406.00 | 228.00 | 1 286.00 | 116 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 914 353.00 | 2 624 137.00 | 2 799 233.00 | 2 914 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 916 066.00 | 2 624 137.00 | 2 800 946.00 | 2 916 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 624 137.00 | 2 799 233.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 614.00 | 751 614.00 | | 751 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 374.00 | 53 374.00 | | 53 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
UP Prêts | 5 515.00 | 120.00 | | 5 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 016.00 | | | 100 016.00 |
UX Autres créances clients | 592 843.00 | | | 592 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 090.00 | | | 160 090.00 |
VB T. V. A. | 114 489.00 | | | 114 489.00 |
VI Groupe et associés | 503 142.00 | | 503 142.00 | 503 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
VP Divers | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 237.00 | | | 172 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 715.00 | 920 204.00 | 265 511.00 | 1 185 715.00 |
VW T.V.A. | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 918.00 | 928 776.00 | 503 142.00 | 1 431 918.00 |