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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 356.00 | 39 724.00 | 632.00 | 40 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880 000.00 | 54 209.00 | 825 791.00 | 880 000.00 |
AP Constructions | 31 837.00 | 24 081.00 | 7 756.00 | 31 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 634.00 | 33 250.00 | 400 384.00 | 433 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 008.00 | 151 264.00 | 1 256 744.00 | 1 408 008.00 |
BN En cours de production de biens | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 616.00 | | 891 616.00 | 891 616.00 |
BZ Autres créances | 126 418.00 | | 126 418.00 | 126 418.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 424.00 | | 1 575 424.00 | 1 575 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 432.00 | 151 264.00 | 2 832 168.00 | 2 983 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DG Autres réserves | 336 196.00 | 240 805.00 | | 336 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 028.00 | 297 570.00 | | 163 028.00 |
DL TOTAL (I) | 666 403.00 | 703 376.00 | | 666 403.00 |
DN Avances conditionnées | 53 187.00 | 43 975.00 | | 53 187.00 |
DO TOTAL (II) | 53 187.00 | 43 975.00 | | 53 187.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 395.00 | 1 030 463.00 | | 1 286 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 166.00 | 3 407.00 | | 205 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 357.00 | 154 974.00 | | 213 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 937.00 | 310 385.00 | | 277 937.00 |
EA Autres dettes | 122 722.00 | 78 818.00 | | 122 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 577.00 | 1 578 047.00 | | 2 105 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 168.00 | 2 332 398.00 | | 2 832 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 881.00 | 588 256.00 | | 973 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 522.00 | 3 125.00 | | 53 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 184 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 184 195.00 | |
FM Production stockée | | | 430 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 274.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 394 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808.00 | | | 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 125.00 | 123 012.00 | | 43 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 149.00 | 2 371 654.00 | | 2 620 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 121.00 | 2 074 084.00 | | 2 457 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 028.00 | 297 570.00 | | 163 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 019.00 | | | 1 018 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 640.00 | | | 919 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 229.00 | | | 76 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 641.00 | 71 274.00 | 4 651.00 | 84 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 085.00 | 51 848.00 | | 42 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 557.00 | 19 425.00 | 4 651.00 | 42 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 164.00 | 327 164.00 | | 327 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
UX Autres créances clients | 126 418.00 | | | 126 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 872.00 | 101 177.00 | 408 425.00 | 1 232 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 294.00 | 491 294.00 | | 491 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 432.00 | 1 060 282.00 | 22 150.00 | 1 082 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 577.00 | 973 881.00 | 408 425.00 | 2 105 577.00 |