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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 050.00 | | 298 050.00 | 298 050.00 |
AN Terrains | 21 284.00 | 7 458.00 | 13 826.00 | 21 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 119.00 | 71 942.00 | 12 177.00 | 84 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 889.00 | 155 290.00 | 202 600.00 | 357 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 464.00 | 234 690.00 | 527 775.00 | 762 464.00 |
BN En cours de production de biens | 37 832.00 | | 37 832.00 | 37 832.00 |
BT Marchandises | 57 298.00 | | 57 298.00 | 57 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 404.00 | 1 523.00 | 199 881.00 | 201 404.00 |
BZ Autres créances | 50 232.00 | | 50 232.00 | 50 232.00 |
CF Disponibilités | 153 352.00 | | 153 352.00 | 153 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 897.00 | 1 523.00 | 500 374.00 | 501 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 361.00 | 236 212.00 | 1 028 149.00 | 1 264 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 549 635.00 | 469 921.00 | | 549 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 609.00 | 119 714.00 | | 122 609.00 |
DL TOTAL (I) | 681 044.00 | 598 436.00 | | 681 044.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 130.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 324.00 | 132 796.00 | | 64 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 486.00 | 200 274.00 | | 162 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 537.00 | 109 870.00 | | 115 537.00 |
EA Autres dettes | 4 737.00 | 4 122.00 | | 4 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 104.00 | 447 211.00 | | 347 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 149.00 | 1 045 647.00 | | 1 028 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 709.00 | 382 887.00 | | 321 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 202.00 | | 94 882.00 | 734 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 620.00 | 762 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 620.00 | 463 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 050.00 | | | 298 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 030.00 | | 94 882.00 | 435 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 450.00 | 57 067.00 | 21 827.00 | 199 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 450.00 | 57 067.00 | 21 827.00 | 199 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 486.00 | 162 486.00 | | 162 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 198 599.00 | | | 198 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 324.00 | 38 929.00 | 25 395.00 | 64 324.00 |
VI Groupe et associés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 472.00 | | | 68 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 537.00 | 254 537.00 | | 254 537.00 |
VW T.V.A. | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 104.00 | 321 709.00 | 25 395.00 | 347 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |