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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 3 559.00 | 981.00 | 4 540.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 031.00 | 6 165.00 | 4 866.00 | 11 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 571.00 | 9 724.00 | 417 847.00 | 427 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 100.00 | | 205 100.00 | 205 100.00 |
BZ Autres créances | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | 10 000.00 | 45 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 219 573.00 | | 219 573.00 | 219 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 095.00 | | 82 095.00 | 82 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 855.00 | 10 000.00 | 575 855.00 | 585 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 426.00 | 19 724.00 | 993 702.00 | 1 013 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 1 000.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
DH Report à nouveau | 63 503.00 | 63 503.00 | | 63 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 840.00 | 33 961.00 | | 36 840.00 |
DL TOTAL (I) | 535 304.00 | 498 464.00 | | 535 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 374.00 | 80 183.00 | | 69 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 440.00 | 187 288.00 | | 88 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 160.00 | 21 398.00 | | 20 160.00 |
EA Autres dettes | 16 497.00 | 7 647.00 | | 16 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 459.00 | 111 782.00 | | 263 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 395.00 | 408 298.00 | | 458 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 702.00 | 906 762.00 | | 993 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 395.00 | 408 298.00 | | 458 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 811.00 | | 5 000.00 | 423 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240.00 | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 427 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 540.00 | | | 394 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 240.00 | | 5 000.00 | 18 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 794.00 | 2 930.00 | | 6 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 444.00 | 1 116.00 | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 351.00 | 1 814.00 | | 4 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 439.00 | 88 439.00 | | 88 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 459.00 | 263 459.00 | | 263 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 100.00 | | | 205 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VI Groupe et associés | 69 374.00 | 69 374.00 | | 69 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 888.00 | | | 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 095.00 | | | 82 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 283.00 | 311 283.00 | 22 000.00 | 333 283.00 |
VW T.V.A. | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 930.00 | 457 930.00 | | 457 930.00 |