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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 414.00 | 4.00 | 418.00 |
AH Fonds commercial | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
AP Constructions | 27 819.00 | 26 615.00 | 1 204.00 | 27 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 569.00 | 34 012.00 | 53 557.00 | 87 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 360.00 | 854 541.00 | 251 819.00 | 1 106 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 466.00 | 915 581.00 | 345 885.00 | 1 261 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 091.00 | | 150 091.00 | 150 091.00 |
BZ Autres créances | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
CF Disponibilités | 405 200.00 | | 405 200.00 | 405 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 377.00 | | 581 377.00 | 581 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 843.00 | 915 581.00 | 927 262.00 | 1 842 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 458 062.00 | 428 488.00 | | 458 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 359.00 | 29 574.00 | | -11 359.00 |
DL TOTAL (I) | 502 803.00 | 514 162.00 | | 502 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 769.00 | 125 927.00 | | 267 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 166.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 235.00 | 27 032.00 | | 32 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 378.00 | 109 192.00 | | 119 378.00 |
EA Autres dettes | 4 895.00 | 3 861.00 | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 459.00 | 266 177.00 | | 424 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 262.00 | 780 339.00 | | 927 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 592.00 | 189 534.00 | | 226 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 874.00 | | | 1 033 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 156.00 | | | 994 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 943.00 | 106 506.00 | 867.00 | 809 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 139.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 668.00 | 106 367.00 | 867.00 | 809 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UX Autres créances clients | 150 091.00 | | | 150 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 769.00 | 69 902.00 | 182 906.00 | 267 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 118.00 | | | 202 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
VP Divers | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 613.00 | 151 613.00 | | 151 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 177.00 | 176 177.00 | | 176 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 459.00 | 226 592.00 | 182 906.00 | 424 459.00 |