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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 067.00 | 40 799.00 | 1 268.00 | 42 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 463.00 | 44 200.00 | 59 262.00 | 103 463.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 590.00 | 85 000.00 | 74 590.00 | 159 590.00 |
BT Marchandises | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 758 330.00 | 142 125.00 | 4 616 204.00 | 4 758 330.00 |
BZ Autres créances | 796 153.00 | | 796 153.00 | 796 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CF Disponibilités | 355 283.00 | | 355 283.00 | 355 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 931 426.00 | 142 125.00 | 5 789 300.00 | 5 931 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 091 017.00 | 227 126.00 | 5 863 890.00 | 6 091 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 420.00 | 478 593.00 | | 534 420.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 98 416.00 | 89 146.00 | | 98 416.00 |
DG Autres réserves | 31.00 | 23.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 158.00 | 48 474.00 | | 51 158.00 |
DL TOTAL (I) | 684 026.00 | 616 237.00 | | 684 026.00 |
DP Provisions pour risques | 129 725.00 | 145 596.00 | | 129 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 725.00 | 145 596.00 | | 129 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 484.00 | 11 321.00 | | 56 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 968.00 | 30 355.00 | | 18 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 598.00 | 3 338 251.00 | | 4 117 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 899.00 | 664 452.00 | | 848 899.00 |
EA Autres dettes | 8 188.00 | 7 161.00 | | 8 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 050 139.00 | 4 051 542.00 | | 5 050 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 863 890.00 | 4 813 375.00 | | 5 863 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 016 978.00 | 4 051 542.00 | | 5 016 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
FG Production vendue services | 6 967 874.00 | 14 485 094.00 | 21 452 969.00 | 6 967 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 972 497.00 | 14 485 094.00 | 21 457 592.00 | 6 972 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 499 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 816 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 448 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 732.00 | 2 384.00 | | 17 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 833.00 | 7 512.00 | | 21 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 565.00 | 9 897.00 | | 39 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 796.00 | 3 832.00 | | 18 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 926.00 | 2 574.00 | | 19 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 722.00 | 6 407.00 | | 38 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843.00 | 3 490.00 | | 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 680.00 | | 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 539 221.00 | 18 834 732.00 | | 21 539 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 488 062.00 | 18 786 257.00 | | 21 488 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 158.00 | 48 474.00 | | 51 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 281.00 | | 63 368.00 | 151 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 058.00 | 159 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 058.00 | 103 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 673.00 | | 7 395.00 | 34 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 603.00 | | 55 919.00 | 102 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 005.00 | | 54.00 | 14 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 394.00 | 25 738.00 | 35 132.00 | 94 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 300.00 | 6 500.00 | | 34 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 094.00 | 19 238.00 | 35 132.00 | 60 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 596.00 | | 15 871.00 | 145 596.00 |
6T Sur comptes clients | 46 919.00 | 95 207.00 | | 46 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 919.00 | 95 207.00 | | 46 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 515.00 | 95 207.00 | 15 871.00 | 192 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 207.00 | 15 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 598.00 | 4 117 598.00 | | 4 117 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 033.00 | 45 033.00 | | 45 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
UX Autres créances clients | 4 758 330.00 | | | 4 758 330.00 |
VB T. V. A. | 758 076.00 | | | 758 076.00 |
VC Groupe et associés | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 089.00 | 21 928.00 | 33 161.00 | 55 089.00 |
VI Groupe et associés | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 577 448.00 | 5 577 448.00 | 15 871.00 | 5 577 448.00 |
VW T.V.A. | 764 326.00 | 764 326.00 | | 764 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 050 139.00 | 5 016 978.00 | 33 161.00 | 5 050 139.00 |