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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 003.00 | 27 027.00 | 33 975.00 | 61 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 246.00 | 27 271.00 | 182 975.00 | 210 246.00 |
BT Marchandises | 1 281 630.00 | 86 000.00 | 1 195 630.00 | 1 281 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 489.00 | 19 207.00 | 200 282.00 | 219 489.00 |
BZ Autres créances | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CF Disponibilités | 50 411.00 | | 50 411.00 | 50 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 354.00 | 105 207.00 | 1 449 147.00 | 1 554 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 600.00 | 132 477.00 | 1 632 123.00 | 1 764 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 878 916.00 | | | 878 916.00 |
DH Report à nouveau | 112 601.00 | | | 112 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 867.00 | | | 239 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 634.00 | | | 1 239 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 258.00 | | | 66 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 678.00 | | | 67 678.00 |
EA Autres dettes | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 489.00 | | | 392 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 123.00 | | | 1 632 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 489.00 | | | 392 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 775.00 | | 30 843.00 | 202 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 372.00 | 210 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 372.00 | 61 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 775.00 | | 30 843.00 | 53 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 066.00 | 11 576.00 | 23 372.00 | 39 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 066.00 | 11 576.00 | 23 372.00 | 39 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 875.00 | 86 000.00 | 36 875.00 | 36 875.00 |
6T Sur comptes clients | 17 993.00 | 1 214.00 | | 17 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 868.00 | 87 214.00 | 36 875.00 | 54 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 868.00 | 87 214.00 | 36 875.00 | 54 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 213.00 | 36 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
UX Autres créances clients | 219 489.00 | | | 219 489.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 313.00 | 222 313.00 | | 222 313.00 |
VW T.V.A. | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 383.00 | 384 383.00 | | 384 383.00 |