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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901 970.00 | 901 922.00 | 48.00 | 901 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 396.00 | 1 316 395.00 | 161 001.00 | 1 477 396.00 |
BF Prêts | 257 759.00 | | 257 759.00 | 257 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 395.00 | | 154 395.00 | 154 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 791 520.00 | 2 218 317.00 | 573 203.00 | 2 791 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 116.00 | 3 135.00 | 1 588 982.00 | 1 592 116.00 |
BZ Autres créances | 978 243.00 | | 978 243.00 | 978 243.00 |
CF Disponibilités | 88 654.00 | | 88 654.00 | 88 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 028.00 | 3 135.00 | 2 712 894.00 | 2 716 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 507 548.00 | 2 221 452.00 | 3 286 096.00 | 5 507 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 296 000.00 | 7 296 000.00 | | 7 296 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 533 723.00 | -5 161 820.00 | | -8 533 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 724 150.00 | -3 371 903.00 | | -2 724 150.00 |
DL TOTAL (I) | -1 959 873.00 | 764 277.00 | | -1 959 873.00 |
DP Provisions pour risques | 387 337.00 | 234 413.00 | | 387 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 373 156.00 | 321 508.00 | | 373 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 760 493.00 | 555 921.00 | | 760 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884 157.00 | | | 1 884 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 220.00 | 700 475.00 | | 540 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 942.00 | 1 852 971.00 | | 1 142 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 389 129.00 | | |
EA Autres dettes | 712 497.00 | | | 712 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 660.00 | 411 115.00 | | 205 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 485 476.00 | 3 353 691.00 | | 4 485 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 096.00 | 4 673 889.00 | | 3 286 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 395 413.00 | | 7 395 413.00 | 7 395 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 395 413.00 | | 7 395 413.00 | 7 395 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 606 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 413 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 767 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 372 710.00 | |
GE Autres charges | | | 13 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 324 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 718 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 728 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 547.00 | 17 944.00 | | 20 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 547.00 | 17 944.00 | | 20 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 476.00 | 40 646.00 | | 5 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 422.00 | 40 646.00 | | 17 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 126.00 | -22 702.00 | | 3 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | -1 506.00 | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 629 349.00 | 10 612 713.00 | | 7 629 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 353 499.00 | 13 984 615.00 | | 10 353 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 724 150.00 | -3 371 903.00 | | -2 724 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 129.00 | | 25 917.00 | 2 929 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 620.00 | 412 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 527.00 | 2 791 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 906.00 | 1 477 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 970.00 | | | 901 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 867.00 | | 3 435.00 | 1 605 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 292.00 | | 22 482.00 | 421 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 420.00 | 103 627.00 | 126 730.00 | 2 241 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891 313.00 | 10 609.00 | | 891 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 107.00 | 93 018.00 | 126 730.00 | 1 350 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 921.00 | 372 710.00 | 168 138.00 | 555 921.00 |
6T Sur comptes clients | 17 608.00 | | 14 473.00 | 17 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 608.00 | | 14 473.00 | 17 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 529.00 | 372 710.00 | 182 611.00 | 573 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372 710.00 | 182 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 220.00 | 540 220.00 | | 540 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 617.00 | 451 617.00 | | 451 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 429.00 | 274 429.00 | | 274 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 937.00 | 155 937.00 | | 155 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 660.00 | 205 660.00 | | 205 660.00 |
UP Prêts | 257 759.00 | | | 257 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 395.00 | 79 141.00 | | 154 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 118.00 | | | 1 587 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VB T. V. A. | 102 951.00 | | | 102 951.00 |
VC Groupe et associés | 827 260.00 | | | 827 260.00 |
VI Groupe et associés | 2 440 717.00 | 2 440 717.00 | | 2 440 717.00 |
VP Divers | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 806.00 | 73 806.00 | | 73 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 297.00 | 2 330 440.00 | 658 858.00 | 2 989 297.00 |
VW T.V.A. | 343 090.00 | 343 090.00 | | 343 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 485 476.00 | 4 485 476.00 | | 4 485 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |