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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 873.00 | 72 852.00 | 47 021.00 | 119 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 008.00 | 18 233.00 | 7 775.00 | 26 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 061.00 | 91 085.00 | 83 975.00 | 175 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 392.00 | | 295 392.00 | 295 392.00 |
CF Disponibilités | 192 186.00 | | 192 186.00 | 192 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 133.00 | | 496 133.00 | 496 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 193.00 | 91 085.00 | 580 108.00 | 671 193.00 |
CU Autres participations | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 888.00 | 150 888.00 | | 150 888.00 |
DH Report à nouveau | 331 978.00 | 344 850.00 | | 331 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 871.00 | 18 624.00 | | 2 871.00 |
DL TOTAL (I) | 486 736.00 | 515 362.00 | | 486 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 029.00 | 8 528.00 | | 4 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 710.00 | 56 373.00 | | 80 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 1 700.00 | | 2 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 742.00 | 3 626.00 | | 4 742.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | 1 828.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 371.00 | 72 056.00 | | 93 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 108.00 | 587 417.00 | | 580 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 371.00 | 68 026.00 | | 93 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 229.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 2 534.00 | | 1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 018.00 | 76 129.00 | | 59 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 148.00 | 57 505.00 | | 56 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 871.00 | 18 624.00 | | 2 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 495.00 | | 27 566.00 | 147 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 877.00 | | 19 996.00 | 99 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 610.00 | | 7 570.00 | 21 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 856.00 | 24 229.00 | | 66 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 706.00 | 20 146.00 | | 52 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 150.00 | 4 083.00 | | 14 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VI Groupe et associés | 80 710.00 | 80 710.00 | | 80 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 371.00 | 93 371.00 | | 93 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |