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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 461 946.00 | | 1 461 946.00 | 1 461 946.00 |
AP Constructions | 12 160 542.00 | 2 977 019.00 | 9 183 523.00 | 12 160 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 483.00 | 130 910.00 | 43 573.00 | 174 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 499 166.00 | | 9 499 166.00 | 9 499 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 689 662.00 | 3 107 929.00 | 21 581 733.00 | 24 689 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 837.00 | | 67 837.00 | 67 837.00 |
BZ Autres créances | 9 020 243.00 | | 9 020 243.00 | 9 020 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 4 869 613.00 | | 4 869 613.00 | 4 869 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 957 796.00 | | 13 957 796.00 | 13 957 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 376 317.00 | 3 107 929.00 | 36 268 388.00 | 39 376 317.00 |
CU Autres participations | 1 393 282.00 | | 1 393 282.00 | 1 393 282.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 728 859.00 | | 728 859.00 | 728 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 985 099.00 | 7 985 099.00 | | 7 985 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
DH Report à nouveau | 3 768 221.00 | 2 663 844.00 | | 3 768 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 917.00 | 1 104 377.00 | | 630 917.00 |
DL TOTAL (I) | 12 389 339.00 | 11 758 423.00 | | 12 389 339.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 000 000.00 | 8 300 000.00 | | 17 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 690 396.00 | 6 268 103.00 | | 5 690 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 461.00 | 726 539.00 | | 941 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 780.00 | 319 701.00 | | 198 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 178.00 | 23 011.00 | | 9 178.00 |
EA Autres dettes | 39 234.00 | 113 843.00 | | 39 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 879 048.00 | 15 751 197.00 | | 23 879 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 268 388.00 | 27 509 620.00 | | 36 268 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 632.00 | | 1 500 632.00 | 1 500 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 632.00 | | 1 500 632.00 | 1 500 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 496.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 425 473.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 427 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 919.00 | 538 299.00 | | 302 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 917.00 | 3 501 153.00 | | 3 790 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 000.00 | 2 396 776.00 | | 3 160 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 917.00 | 1 104 377.00 | | 630 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 941 461.00 | 941 461.00 | | 941 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 780.00 | 198 780.00 | | 198 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 690 395.00 | 588 859.00 | 20 332 078.00 | 22 690 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 587 489.00 | 9 088 080.00 | 9 499 409.00 | 18 587 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 879 048.00 | 1 777 512.00 | 20 332 078.00 | 23 879 048.00 |