| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
AP Constructions | 12 133.00 | 1 587.00 | 10 546.00 | 12 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 364.00 | 14 069.00 | 4 296.00 | 18 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 833.00 | 19 608.00 | 20 225.00 | 39 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 464.00 | 35 264.00 | 38 200.00 | 73 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 775.00 | | 63 775.00 | 63 775.00 |
BZ Autres créances | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CF Disponibilités | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 553.00 | | 91 553.00 | 91 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 017.00 | 35 264.00 | 129 753.00 | 165 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
DL TOTAL (I) | 70 088.00 | | | 70 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 665.00 | | | 59 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 753.00 | | | 129 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 665.00 | | | 59 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 482.00 | | 368 482.00 | 368 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 482.00 | | 368 482.00 | 368 482.00 |
FM Production stockée | | | -32 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 880.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 047.00 | | | 344 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 531.00 | | | 330 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 514.00 | | 1 950.00 | 71 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 414.00 | | 1 950.00 | 71 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 384.00 | 9 880.00 | | 25 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 384.00 | 9 880.00 | | 25 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 63 775.00 | | | 63 775.00 |
VB T. V. A. | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 194.00 | 69 094.00 | 100.00 | 69 194.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 665.00 | 59 665.00 | | 59 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | | | 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
ST Autres comptes | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175.00 | | | 175.00 |
YT Sous‐traitance | 74 675.00 | | | 74 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 637.00 | | | 109 637.00 |